有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月7日)
【三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年9月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,401,563 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,519,397 | |||
| 派生商品評価勘定 | 46,441 | |||
| 未収入金 | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 125,267,401 | |||
| 資産合計 | 125,267,401 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,328,012 | |||
| 未払収益分配金 | 106,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 956,580 | |||
| 未払利息 | 6 | |||
| その他未払費用 | 1,936 | |||
| 流動負債合計 | 2,431,246 | |||
| 負債合計 | 2,431,246 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 106,188,372 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,647,783 | |||
| (分配準備積立金) | 16,151,726 | |||
| 元本等合計 | 122,836,155 | |||
| 純資産合計 | 122,836,155 | |||
| 負債純資産合計 | 125,267,401 | |||
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