有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成28年 9月 7日現在 ] | 第2期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,401,563 | 2,357,652 |
| 親投資信託受益証券 | 120,519,397 | 123,021,273 |
| 派生商品評価勘定 | 46,441 | 12,470 |
| 未収入金 | 300,000 | 157,490 |
| 流動資産合計 | 125,267,401 | 125,548,885 |
| 資産合計 | 125,267,401 | 125,548,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,328,012 | 176,232 |
| 未払金 | - | 8,202 |
| 未払収益分配金 | 106,188 | 108,524 |
| 未払受託者報酬 | 38,524 | 40,034 |
| 未払委託者報酬 | 956,580 | 994,019 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 1,936 | 2,013 |
| 流動負債合計 | 2,431,246 | 1,329,029 |
| 負債合計 | 2,431,246 | 1,329,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,188,372 | 108,524,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,647,783 | 15,695,145 |
| (分配準備積立金) | 16,151,726 | 16,426,901 |
| 元本等合計 | 122,836,155 | 124,219,856 |
| 純資産合計 | 122,836,155 | 124,219,856 |
| 負債純資産合計 | 125,267,401 | 125,548,885 |
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