有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | 第4期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,963,515 | 3,547,727 |
| 親投資信託受益証券 | 129,255,571 | 129,961,558 |
| 派生商品評価勘定 | 33,747 | - |
| 未収入金 | 701,019 | 2,322,548 |
| 流動資産合計 | 135,953,852 | 135,831,833 |
| 資産合計 | 135,953,852 | 135,831,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,840,136 | 900,987 |
| 未払金 | 237,504 | 27,398 |
| 未払収益分配金 | 104,670 | 105,079 |
| 未払受託者報酬 | 43,190 | 43,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,255 | 1,086,731 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 2,182 | 2,219 |
| 流動負債合計 | 3,299,946 | 2,166,185 |
| 負債合計 | 3,299,946 | 2,166,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,670,627 | 105,079,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,983,279 | 28,586,025 |
| (分配準備積立金) | 26,378,721 | 27,056,261 |
| 元本等合計 | 132,653,906 | 133,665,648 |
| 純資産合計 | 132,653,906 | 133,665,648 |
| 負債純資産合計 | 135,953,852 | 135,831,833 |
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