- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,547,727 | 5,166,921 |
| 親投資信託受益証券 | 129,961,558 | 124,100,460 |
| 派生商品評価勘定 | - | 210,938 |
| 未収入金 | 2,322,548 | 12,178 |
| 流動資産合計 | 135,831,833 | 129,490,497 |
| 資産合計 | 135,831,833 | 129,490,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 900,987 | 400,295 |
| 未払金 | 27,398 | 5,560 |
| 未払収益分配金 | 105,079 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,764 | 40,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,731 | 1,010,994 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 2,219 | 2,044 |
| 流動負債合計 | 2,166,185 | 1,459,616 |
| 負債合計 | 2,166,185 | 1,459,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,079,623 | 104,579,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,586,025 | 23,451,475 |
| (分配準備積立金) | 27,056,261 | 26,393,266 |
| 元本等合計 | 133,665,648 | 128,030,881 |
| 純資産合計 | 133,665,648 | 128,030,881 |
| 負債純資産合計 | 135,831,833 | 129,490,497 |
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