有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,357,652 | 5,963,515 |
| 親投資信託受益証券 | 123,021,273 | 129,255,571 |
| 派生商品評価勘定 | 12,470 | 33,747 |
| 未収入金 | 157,490 | 701,019 |
| 流動資産合計 | 125,548,885 | 135,953,852 |
| 資産合計 | 125,548,885 | 135,953,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,232 | 1,840,136 |
| 未払金 | 8,202 | 237,504 |
| 未払収益分配金 | 108,524 | 104,670 |
| 未払受託者報酬 | 40,034 | 43,190 |
| 未払委託者報酬 | 994,019 | 1,072,255 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 2,013 | 2,182 |
| 流動負債合計 | 1,329,029 | 3,299,946 |
| 負債合計 | 1,329,029 | 3,299,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,524,711 | 104,670,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,695,145 | 27,983,279 |
| (分配準備積立金) | 16,426,901 | 26,378,721 |
| 元本等合計 | 124,219,856 | 132,653,906 |
| 純資産合計 | 124,219,856 | 132,653,906 |
| 負債純資産合計 | 125,548,885 | 135,953,852 |
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