- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,023,269 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 916,629,175 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,323 | ||||
| 未収入金 | 162,857 | ||||
| 流動資産合計 | 942,816,624 | ||||
| 資産合計 | 942,816,624 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 238,283 | ||||
| 未払金 | 10,668,797 | ||||
| 未払収益分配金 | 8,674,703 | ||||
| 未払解約金 | 110,839,859 | ||||
| 未払受託者報酬 | 141,077 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,254,163 | ||||
| その他未払費用 | 35,332 | ||||
| 流動負債合計 | 136,852,214 | ||||
| 負債合計 | 136,852,214 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 788,609,392 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,355,018 | ||||
| 元本等合計 | 805,964,410 | ||||
| 純資産合計 | 805,964,410 | ||||
| 負債純資産合計 | 942,816,624 | ||||
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