有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年3月19日現在 | 第5期 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,968,590 | 3,576,193 |
| 親投資信託受益証券 | 249,260,461 | 223,081,930 |
| 派生商品評価勘定 | 3,806,209 | - |
| 未収入金 | 30,529 | 34,948 |
| 流動資産合計 | 258,065,789 | 226,693,071 |
| 資産合計 | 258,065,789 | 226,693,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,222 | 2,552,895 |
| 未払金 | 14,509 | 74,080 |
| 未払収益分配金 | 1,231,702 | 969,243 |
| 未払受託者報酬 | 41,305 | 36,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,830,782 | 1,602,245 |
| その他未払費用 | 11,332 | 9,672 |
| 流動負債合計 | 3,137,852 | 5,244,284 |
| 負債合計 | 3,137,852 | 5,244,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 246,340,448 | ※1 215,387,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,587,489 | 6,061,358 |
| 元本等合計 | 254,927,937 | 221,448,787 |
| 純資産合計 | 254,927,937 | 221,448,787 |
| 負債純資産合計 | 258,065,789 | 226,693,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
