有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年3月18日現在 | 第7期 2019年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,005,043 | 69,044,886 |
| 親投資信託受益証券 | 204,667,107 | 95,015,108 |
| 派生商品評価勘定 | 3,328 | - |
| 未収入金 | 14,567 | - |
| 流動資産合計 | 209,690,045 | 164,059,994 |
| 資産合計 | 209,690,045 | 164,059,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,682,164 | 1,304,885 |
| 未払金 | 52,805 | 6,287 |
| 未払収益分配金 | 901,849 | 711,367 |
| 未払受託者報酬 | 33,092 | 26,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,959 | 1,047,555 |
| その他未払費用 | 8,406 | 7,364 |
| 流動負債合計 | 4,145,275 | 3,103,739 |
| 負債合計 | 4,145,275 | 3,103,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 200,410,917 | ※1 158,081,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,133,853 | 2,874,537 |
| 元本等合計 | 205,544,770 | 160,956,255 |
| 純資産合計 | 205,544,770 | 160,956,255 |
| 負債純資産合計 | 209,690,045 | 164,059,994 |
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