有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月17日現在 | 第3期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,443,957 | 6,594,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 505,127,952 | 317,060,046 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,004,683 | - | |||
| 未収入金 | 10,303,982 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 531,880,574 | 332,654,156 | |||
| 資産合計 | 531,880,574 | 332,654,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,886,852 | 5,296,363 | |||
| 未払金 | 218,774 | 7,902,723 | |||
| 未払収益分配金 | 5,450,505 | 2,425,696 | |||
| 未払解約金 | 10,322,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 82,284 | 52,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,647,486 | 2,313,241 | |||
| その他未払費用 | 26,930 | 17,097 | |||
| 流動負債合計 | 23,634,831 | 18,007,310 | |||
| 負債合計 | 23,634,831 | 18,007,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,500,531 | ※1 303,212,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,745,212 | 11,434,817 | |||
| 元本等合計 | 508,245,743 | 314,646,846 | |||
| 純資産合計 | 508,245,743 | 314,646,846 | |||
| 負債純資産合計 | 531,880,574 | 332,654,156 | |||
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