有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月20日現在 | 第2期 平成29年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,023,269 | 15,443,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 916,629,175 | 505,127,952 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,323 | 1,004,683 | |||
| 未収入金 | 162,857 | 10,303,982 | |||
| 流動資産合計 | 942,816,624 | 531,880,574 | |||
| 資産合計 | 942,816,624 | 531,880,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 238,283 | 3,886,852 | |||
| 未払金 | 10,668,797 | 218,774 | |||
| 未払収益分配金 | 8,674,703 | 5,450,505 | |||
| 未払解約金 | 110,839,859 | 10,322,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,077 | 82,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,254,163 | 3,647,486 | |||
| その他未払費用 | 35,332 | 26,930 | |||
| 流動負債合計 | 136,852,214 | 23,634,831 | |||
| 負債合計 | 136,852,214 | 23,634,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 788,609,392 | ※1 495,500,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,355,018 | 12,745,212 | |||
| 元本等合計 | 805,964,410 | 508,245,743 | |||
| 純資産合計 | 805,964,410 | 508,245,743 | |||
| 負債純資産合計 | 942,816,624 | 531,880,574 | |||
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