- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月31日 至 平成28年9月20日 | 第2期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 68,370,825 | 61,498,777 | |
| 為替差損益 | 104,431,144 | △ 48,130,054 | |
| 営業収益合計 | 36,060,319 | 13,368,723 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,508 | 1,665 | |
| 受託者報酬 | 142,482 | 108,123 | |
| 委託者報酬 | ※1 6,316,476 | ※1 4,793,388 | |
| その他費用 | 56,995 | 37,730 | |
| 営業費用合計 | 6,518,461 | 4,940,906 | |
| 営業利益 | 29,541,858 | 8,427,817 | |
| 経常利益 | 29,541,858 | 8,427,817 | |
| 当期純利益 | 29,541,858 | 8,427,817 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 17,355,018 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,137 | 7,587,118 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,137 | 7,587,118 | |
| 分配金 | ※2 8,674,703 | ※2 5,450,505 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,355,018 | 12,745,212 | |
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