- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | 第6期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,321,469 | △2,414,823 |
| 為替差損益 | △2,225,398 | 4,289,597 |
| 営業収益合計 | 1,096,071 | 1,874,774 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 451 | 740 |
| 受託者報酬 | 38,889 | 33,960 |
| 委託者報酬 | ※1 1,723,865 | ※1 1,505,659 |
| その他費用 | 10,390 | 19,511 |
| 営業費用合計 | 1,773,595 | 1,559,870 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △677,524 | 314,904 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △677,524 | 314,904 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △677,524 | 314,904 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,587,489 | 6,061,358 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,364 | 340,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,364 | 340,560 |
| 分配金 | ※2 969,243 | ※2 901,849 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,061,358 | 5,133,853 |
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