- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年3月18日 至 平成29年9月19日 | 第4期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 42,932,094 | △3,799,585 |
| 為替差損益 | △31,520,850 | 6,365,462 |
| 営業収益合計 | 11,411,244 | 2,565,877 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,622 | 934 |
| 受託者報酬 | 68,762 | 45,486 |
| 委託者報酬 | ※1 3,048,372 | ※1 2,016,364 |
| その他費用 | 17,198 | 22,132 |
| 営業費用合計 | 3,136,954 | 2,084,916 |
| 営業利益 | 8,274,290 | 480,961 |
| 経常利益 | 8,274,290 | 480,961 |
| 当期純利益 | 8,274,290 | 480,961 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,745,212 | 11,434,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,158,989 | 2,096,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,158,989 | 2,096,587 |
| 分配金 | ※2 2,425,696 | ※2 1,231,702 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,434,817 | 8,587,489 |
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