- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | 第5期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △3,799,585 | 3,321,469 |
| 為替差損益 | 6,365,462 | △2,225,398 |
| 営業収益合計 | 2,565,877 | 1,096,071 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 934 | 451 |
| 受託者報酬 | 45,486 | 38,889 |
| 委託者報酬 | ※1 2,016,364 | ※1 1,723,865 |
| その他費用 | 22,132 | 10,390 |
| 営業費用合計 | 2,084,916 | 1,773,595 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 480,961 | △677,524 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 480,961 | △677,524 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 480,961 | △677,524 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,434,817 | 8,587,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,096,587 | 879,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,096,587 | 879,364 |
| 分配金 | ※2 1,231,702 | ※2 969,243 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,587,489 | 6,061,358 |
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