有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 第7期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △2,414,823 | △7,651,999 |
| 為替差損益 | 4,289,597 | 8,229,736 |
| 営業収益合計 | 1,874,774 | 577,742 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 740 | 12,787 |
| 受託者報酬 | 33,960 | 29,217 |
| 委託者報酬 | ※1 1,505,659 | ※1 1,173,956 |
| その他費用 | 19,511 | 8,629 |
| 営業費用合計 | 1,559,870 | 1,224,589 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 314,904 | △646,847 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 314,904 | △646,847 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 314,904 | △646,847 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,061,358 | 5,133,853 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,560 | 901,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,560 | 901,102 |
| 分配金 | ※2 901,849 | ※2 711,367 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,133,853 | 2,874,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
