剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年3月4日至 平成28年7月19日	当期自 平成28年7月20日至 平成29年1月18日
当期純利益又は当期純損失(△)		△163,555	2,365,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△163,555
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	13,565
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,565
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	20,242
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,242
分配金		-	1,374,104
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△163,555	820,934

2017/04/13 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/04/13 9:13

#3 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は163,555円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		40,034,665	38,664,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△84,087	3,193,127

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/13 9:13