剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年7月20日至 平成29年1月18日	当期自 平成29年1月19日至 平成29年7月18日
当期純利益又は当期純損失(△)		2,365,270	864,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△163,555	820,934
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,565	18,789
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,565	18,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,242	2,837
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,242	2,837
分配金		1,374,104	1,720,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)		820,934	△18,773

2017/10/16 9:02

#2 注記表（連結）

3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,773円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/16 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		38,664,011	38,892,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,193,127	4,546,557

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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