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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年7月20日至平成29年1月18日	当期自平成29年1月19日至平成29年7月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,501,457	1,008,808
	営業収益合計	2,501,457	1,008,808
営業費用
	支払利息	19	14
	受託者報酬	4,923	5,217
	委託者報酬	114,940	121,632
	その他費用	16,305	17,264
	営業費用合計	136,187	144,127
営業利益又は営業損失(△)		2,365,270	864,681
経常利益又は経常損失(△)		2,365,270	864,681
当期純利益又は当期純損失(△)		2,365,270	864,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△163,555	820,934
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,565	18,789
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,565	18,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,242	2,837
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,242	2,837
分配金		1,374,104	1,720,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)		820,934	△18,773

開示資料

決算

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