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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/16 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年1月19日至 2019年7月18日	当期自 2019年7月19日至 2020年1月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,273,546	3,063,336
	営業収益合計	2,273,546	3,063,336
営業費用
	受託者報酬	5,428	7,277
	委託者報酬	126,453	169,556
	その他費用	17,948	24,108
	営業費用合計	149,829	200,941
営業利益又は営業損失(△)		2,123,717	2,862,395
経常利益又は経常損失(△)		2,123,717	2,862,395
当期純利益又は当期純損失(△)		2,123,717	2,862,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9	789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,423,807	△7,630,631
剰余金増加額又は欠損金減少額		73	9,196
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73	9,196
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,128,097	200,668
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,128,097	200,668
分配金		1,202,508	1,537,311
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,630,631	△6,497,808

開示資料

決算

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