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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

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【提出】: 2019/04/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年1月19日至 2018年7月18日	当期自 2018年7月19日至 2019年1月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,310,696	△913,889
	営業収益合計	△1,310,696	△913,889
営業費用
	受託者報酬	5,106	5,138
	委託者報酬	119,121	119,883
	その他費用	16,903	17,015
	営業費用合計	141,130	142,036
営業利益又は営業損失(△)		△1,451,826	△1,055,925
経常利益又は経常損失(△)		△1,451,826	△1,055,925
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,451,826	△1,055,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		27	△321
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△835,526	△4,082,854
剰余金増加額又は欠損金減少額		939	3,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	939	3,623
剰余金減少額又は欠損金増加額		178,522	185,091
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,522	185,091
分配金		1,617,892	1,103,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,082,854	△6,423,807

開示資料

決算

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