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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/01/18)

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【提出】: 2023/04/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年1月19日至 2022年7月19日	当期自 2022年7月20日至 2023年1月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,430,992	2,074,196
	営業収益合計	△1,430,992	2,074,196
営業費用
	受託者報酬	9,314	9,432
	委託者報酬	217,210	219,900
	その他費用	30,907	31,304
	営業費用合計	257,431	260,636
営業利益又は営業損失(△)		△1,688,423	1,813,560
経常利益又は経常損失(△)		△1,688,423	1,813,560
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,688,423	1,813,560
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,047	2,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,936,966	△19,908,722
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,512	773,336
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,512	773,336
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,135,682	663,213
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,135,682	663,213
分配金		2,235,116	2,277,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,908,722	△20,264,919

開示資料

決算

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