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【提出】: 2025/10/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年7月19日至 2025年1月20日	当期自 2025年1月21日至 2025年7月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,335,468	△807,187
	営業収益合計	2,335,468	△807,187
営業費用
	受託者報酬	11,817	10,625
	委託者報酬	275,670	247,958
	その他費用	39,266	35,311
	営業費用合計	326,753	293,894
営業利益又は営業損失(△)		2,008,715	△1,101,081
経常利益又は経常損失(△)		2,008,715	△1,101,081
当期純利益又は当期純損失(△)		2,008,715	△1,101,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		79,404	3,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,586,149	△12,802,666
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,098,115	319,649
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,098,115	319,649
剰余金減少額又は欠損金増加額		710,073	602,768
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	710,073	602,768
分配金		2,533,870	2,475,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,802,666	△16,666,227

開示資料

決算

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