有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年12月16日現在 | 第2期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 515,791 | 1,408,817 |
| 親投資信託受益証券 | 25,816,082 | 56,380,247 |
| 未収入金 | 40,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,371,873 | 57,789,064 |
| 資産合計 | 26,371,873 | 57,789,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | 350,000 |
| 未払解約金 | 238,360 | 294,029 |
| 未払受託者報酬 | 3,269 | 14,871 |
| 未払委託者報酬 | 46,103 | 208,919 |
| その他未払費用 | 158 | 892 |
| 流動負債合計 | 387,890 | 868,711 |
| 負債合計 | 387,890 | 868,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,352,502 | ※1 48,561,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,481 | 8,358,852 |
| (分配準備積立金) | 1,387,483 | 3,726,071 |
| 元本等合計 | 25,983,983 | 56,920,353 |
| 純資産合計 | 25,983,983 | 56,920,353 |
| 負債純資産合計 | 26,371,873 | 57,789,064 |
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