有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年12月16日現在 | 第7期 2022年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 752,078 | 1,076,194 |
| 親投資信託受益証券 | 60,338,252 | 70,961,550 |
| 流動資産合計 | 61,090,330 | 72,037,744 |
| 資産合計 | 61,090,330 | 72,037,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 140,000 |
| 未払解約金 | 45,623 | 259,085 |
| 未払受託者報酬 | 21,554 | 23,632 |
| 未払委託者報酬 | 302,498 | 331,533 |
| その他未払費用 | 1,054 | 1,139 |
| 流動負債合計 | 370,729 | 755,389 |
| 負債合計 | 370,729 | 755,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,617,599 | 55,749,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,102,002 | 15,532,986 |
| (分配準備積立金) | 5,543,958 | 6,011,014 |
| 元本等合計 | 60,719,601 | 71,282,355 |
| 純資産合計 | 60,719,601 | 71,282,355 |
| 負債純資産合計 | 61,090,330 | 72,037,744 |
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