有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年12月18日現在 | 第3期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,408,817 | 1,637,630 |
| 親投資信託受益証券 | 56,380,247 | 73,750,487 |
| 流動資産合計 | 57,789,064 | 75,388,117 |
| 資産合計 | 57,789,064 | 75,388,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 350,000 | - |
| 未払解約金 | 294,029 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,871 | 23,363 |
| 未払委託者報酬 | 208,919 | 327,754 |
| その他未払費用 | 892 | 1,257 |
| 流動負債合計 | 868,711 | 352,374 |
| 負債合計 | 868,711 | 352,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 48,561,501 | ※1 68,064,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,358,852 | 6,970,972 |
| (分配準備積立金) | 3,726,071 | 4,122,526 |
| 元本等合計 | 56,920,353 | 75,035,743 |
| 純資産合計 | 56,920,353 | 75,035,743 |
| 負債純資産合計 | 57,789,064 | 75,388,117 |
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