有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2019年12月16日現在 | 第5期 2020年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,185 | 1,237,366 |
| 親投資信託受益証券 | 59,693,295 | 56,744,523 |
| 流動資産合計 | 60,255,480 | 57,981,889 |
| 資産合計 | 60,255,480 | 57,981,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,249 | 597,932 |
| 未払受託者報酬 | 21,548 | 18,116 |
| 未払委託者報酬 | 302,177 | 254,273 |
| その他未払費用 | 1,142 | 898 |
| 流動負債合計 | 347,116 | 871,219 |
| 負債合計 | 347,116 | 871,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,521,657 | 53,534,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,386,707 | 3,576,620 |
| (分配準備積立金) | 3,666,630 | 3,459,833 |
| 元本等合計 | 59,908,364 | 57,110,670 |
| 純資産合計 | 59,908,364 | 57,110,670 |
| 負債純資産合計 | 60,255,480 | 57,981,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
