有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年12月17日現在 | 第4期 令和1年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,637,630 | 562,185 |
| 親投資信託受益証券 | 73,750,487 | 59,693,295 |
| 流動資産合計 | 75,388,117 | 60,255,480 |
| 資産合計 | 75,388,117 | 60,255,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 22,249 |
| 未払受託者報酬 | 23,363 | 21,548 |
| 未払委託者報酬 | 327,754 | 302,177 |
| その他未払費用 | 1,257 | 1,142 |
| 流動負債合計 | 352,374 | 347,116 |
| 負債合計 | 352,374 | 347,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,064,771 | 55,521,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,970,972 | 4,386,707 |
| (分配準備積立金) | 4,122,526 | 3,666,630 |
| 元本等合計 | 75,035,743 | 59,908,364 |
| 純資産合計 | 75,035,743 | 59,908,364 |
| 負債純資産合計 | 75,388,117 | 60,255,480 |
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