有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		182,792,107	98.32
	内 日本	182,792,107	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,119,330	1.68
純資産総額		185,911,437	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		175,420,860	95.96
	内 日本	175,420,860	95.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,376,298	4.04
純資産総額		182,797,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。