有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		121,837,127	97.24
	内 日本	121,837,127	97.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,457,239	2.76
純資産総額		125,294,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		118,491,370	97.26
	内 日本	118,491,370	97.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,341,210	2.74
純資産総額		121,832,580	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。