有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		206,272,397	95.94
	内 日本	206,272,397	95.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,732,876	4.06
純資産総額		215,005,273	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		198,741,300	96.35
	内 日本	198,741,300	96.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,537,145	3.65
純資産総額		206,278,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。