半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月17日-令和4年12月16日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		148,254,656	95.35
	内 日本	148,254,656	95.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,224,102	4.65
純資産総額		155,478,758	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		139,442,770	94.06
	内 日本	139,442,770	94.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,810,160	5.94
純資産総額		148,252,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。