半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		121,198,201	96.49
	内 日本	121,198,201	96.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,414,532	3.51
純資産総額		125,612,733	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		115,811,180	95.56
	内 日本	115,811,180	95.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,384,870	4.44
純資産総額		121,196,050	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。