負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月30日現在 金 額 (円)	2024年5月31日現在 金 額 (円)
資産合計		111,439,744,593	116,179,367,145
負債の部
流動負債
未払金		96,080,000	100,000,000

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月30日現在 金 額 (円)2024年5月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン309,769,003305,989,861国債証券93,894,775,53096,154,937,240地方債証券6,120,781,6006,739,298,500特殊債券2,795,288,6003,822,859,400社債券8,088,307,1008,902,518,800未収利息221,388,521241,339,115前払費用9,434,23912,424,229流動資産合計111,439,744,593116,179,367,145資産合計111,439,744,593116,179,367,145負債の部流動負債未払金96,080,000100,000,000未払解約金13,606,818150,574,421流動負債合計109,686,818250,574,421負債合計109,686,818250,574,421純資産の部元本等元本※182,851,732,16788,774,999,118剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)28,478,325,60827,153,793,606元本等合計111,330,057,775115,928,792,724純資産合計111,330,057,775115,928,792,724負債純資産合計111,439,744,593116,179,367,145注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.4第2計算期間△1.0第3計算期間△0.2第4計算期間1.9第5計算期間△1.3第6計算期間△0.4第7計算期間△4.7第8計算期間△1.72023年12月1日～ 2024年5月31日△3.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	8,902,518,800	7.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,178,784	0.27
純資産総額		115,928,792,724	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券96,154,937,24082.94内 日本96,154,937,24082.94地方債証券6,739,298,5005.81内 日本6,739,298,5005.81特殊債券3,822,859,4003.30内 日本3,822,859,4003.30社債券8,902,518,8007.68内 日本8,902,518,8007.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)309,178,7840.27純資産総額115,928,792,724100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	80,290,848	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,823	0.30
純資産総額		80,531,671	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券80,290,84899.70内 日本80,290,84899.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)240,8230.30純資産総額80,531,671100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)建物38百万円39百万円器具備品296百万円308百万円※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						101				158
			流動負債計						11,545				17,146
		固定負債
			退職給付引当金						2,276				2,227
		純資産合計							39,084				41,623
	負債・純資産合計								52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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