有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,240,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,026,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,143,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,928,455,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,581,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,786,873,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,613,574,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3930円 |
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