有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,658,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,445,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,036,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,197,080,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,470,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,079,610,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,960,247,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4199円 |
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