有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,354,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,325,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,798,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,222,004,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,009,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,628,994,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,645,396,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3946円 |
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