有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,959,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,566,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,940,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,501,893,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,747,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,259,146,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,632,169,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4185円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
