有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成28年9月15日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,119,304 | |
| コール・ローン | 83,728,545 | |
| 投資信託受益証券 | 2,872,562,244 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | |
| 流動資産合計 | 2,957,420,094 | |
| 資産合計 | 2,957,420,094 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,475,593 | |
| 未払解約金 | 923,286 | |
| 未払受託者報酬 | 394,815 | |
| 未払委託者報酬 | 13,819,706 | |
| その他未払費用 | 79,282 | |
| 流動負債合計 | 33,692,682 | |
| 負債合計 | 33,692,682 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,265,638 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,538,226 | |
| 純資産合計 | 2,923,727,412 | |
| 負債純資産合計 | 2,957,420,094 | |
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