有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 (2017年3月15日現在) | 第3特定期間 (2017年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 743,219 | 608,995 |
| コール・ローン | 75,110,147 | 47,591,610 |
| 投資信託受益証券 | 2,995,141,600 | 1,511,515,515 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 3,071,004,966 | 1,559,726,119 |
| 資産合計 | 3,071,004,966 | 1,559,726,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,371,640 | 9,115,629 |
| 未払解約金 | 5,365,825 | 16,642,793 |
| 未払受託者報酬 | 240,608 | 138,123 |
| 未払委託者報酬 | 8,422,103 | 4,835,079 |
| その他未払費用 | 48,132 | 34,757 |
| 流動負債合計 | 32,448,308 | 30,766,381 |
| 負債合計 | 32,448,308 | 30,766,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,061,940,030 | 1,519,271,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,383,372 | 9,688,115 |
| 純資産合計 | 3,038,556,658 | 1,528,959,738 |
| 負債純資産合計 | 3,071,004,966 | 1,559,726,119 |
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