有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (2016年9月15日現在) | 第2特定期間 (2017年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,119,304 | 743,219 |
| コール・ローン | 83,728,545 | 75,110,147 |
| 投資信託受益証券 | 2,872,562,244 | 2,995,141,600 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 2,957,420,094 | 3,071,004,966 |
| 資産合計 | 2,957,420,094 | 3,071,004,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,475,593 | 18,371,640 |
| 未払解約金 | 923,286 | 5,365,825 |
| 未払受託者報酬 | 394,815 | 240,608 |
| 未払委託者報酬 | 13,819,706 | 8,422,103 |
| その他未払費用 | 79,282 | 48,132 |
| 流動負債合計 | 33,692,682 | 32,448,308 |
| 負債合計 | 33,692,682 | 32,448,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,265,638 | 3,061,940,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,538,226 | △23,383,372 |
| 純資産合計 | 2,923,727,412 | 3,038,556,658 |
| 負債純資産合計 | 2,957,420,094 | 3,071,004,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
