有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2018年3月15日現在) | 第5特定期間 (2018年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,502,648 | 497,299 |
| コール・ローン | 69,415,359 | 77,393,050 |
| 投資信託受益証券 | 3,308,084,263 | 3,078,609,237 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 3,389,012,269 | 3,156,509,585 |
| 資産合計 | 3,389,012,269 | 3,156,509,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,830,402 | 19,814,723 |
| 未払解約金 | - | 7,504,982 |
| 未払受託者報酬 | 280,141 | 268,668 |
| 未払委託者報酬 | 9,805,811 | 9,404,177 |
| その他未払費用 | 53,526 | 52,717 |
| 流動負債合計 | 30,969,880 | 37,045,267 |
| 負債合計 | 30,969,880 | 37,045,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,471,733,693 | 3,302,453,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,691,304 | △182,989,566 |
| 純資産合計 | 3,358,042,389 | 3,119,464,318 |
| 負債純資産合計 | 3,389,012,269 | 3,156,509,585 |
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