有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2018年9月18日現在) | 第6特定期間 (2019年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 497,299 | 867,069 |
| コール・ローン | 77,393,050 | 70,392,212 |
| 投資信託受益証券 | 3,078,609,237 | 1,998,243,384 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | - | 37,360,000 |
| 流動資産合計 | 3,156,509,585 | 2,106,872,663 |
| 資産合計 | 3,156,509,585 | 2,106,872,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,814,723 | 12,533,226 |
| 未払解約金 | 7,504,982 | 57,365,496 |
| 未払受託者報酬 | 268,668 | 177,888 |
| 未払委託者報酬 | 9,404,177 | 6,226,908 |
| その他未払費用 | 52,717 | 39,335 |
| 流動負債合計 | 37,045,267 | 76,342,853 |
| 負債合計 | 37,045,267 | 76,342,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,302,453,884 | 2,088,871,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,989,566 | △58,341,214 |
| 純資産合計 | 3,119,464,318 | 2,030,529,810 |
| 負債純資産合計 | 3,156,509,585 | 2,106,872,663 |
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