有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/21)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC先進国コアファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 3月25日～2017年 2月21日	46,436,418	4,829,619
第2期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	88,527,111	27,125,018
第3期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	59,805,759	18,046,418
第4期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	364,120,651	53,276,758
第5期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	139,641,674	115,396,895
第6期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	117,767,771	70,883,741
第7期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	214,488,407	73,478,258
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,164,262,600	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,826,330	0.70
合計(純資産総額)		8,222,088,930	100.00

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,505,051,650	45.49
特殊債券	日本	560,716,120	1.31
社債券	日本	19,053,227,900	44.43
	フランス	3,342,445,800	7.79
	小計	22,395,673,700	52.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	420,869,848	0.98
合計(純資産総額)		42,882,311,318	100.00

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,777,803,652	58.73
	フランス	1,375,358,586	5.47
	スイス	902,641,525	3.59
	オランダ	661,556,911	2.63
	カナダ	484,856,560	1.93
	オーストラリア	445,441,497	1.77
	イギリス	307,848,434	1.22
	ドイツ	274,126,334	1.09
	香港	250,799,626	1.00
	スウェーデン	232,645,619	0.92
	アイルランド	201,481,269	0.80
	イタリア	121,439,035	0.48
	デンマーク	103,243,527	0.41
	ノルウェー	57,713,040	0.23
	ベルギー	49,164,878	0.20
	シンガポール	15,699,981	0.06
	小計	20,261,820,474	80.53
投資証券	アメリカ	364,007,418	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,534,920,837	18.02
合計(純資産総額)		25,160,748,729	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,425,209,452	13.61
	買建	ドイツ	996,811,191	3.96
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,133,180,728	12.45
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,604,408,701	48.29
	ドイツ	2,216,955,853	10.10
	フランス	1,497,002,142	6.82
	イタリア	1,332,080,090	6.07
	中国	945,363,144	4.31
	イギリス	940,863,192	4.28
	スペイン	870,791,964	3.97
	ベルギー	678,773,021	3.09
	アイルランド	472,474,202	2.15
	オーストラリア	343,012,789	1.56
	カナダ	283,609,295	1.29
	ポーランド	214,342,558	0.98
	メキシコ	188,790,155	0.86
	オランダ	134,305,670	0.61
	マレーシア	125,345,043	0.57
	シンガポール	103,453,116	0.47
	イスラエル	74,209,073	0.34
	ノルウェー	48,915,768	0.22
	スウェーデン	43,671,688	0.20
	小計	21,118,367,464	96.17
地方債証券	カナダ	398,110,866	1.81
特殊債券	カナダ	93,270,084	0.42
	オーストラリア	71,172,230	0.32
	小計	164,442,314	0.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	277,766,900	1.26
合計(純資産総額)		21,958,687,544	100.00

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,160,706,165	53.01
	ドイツ	399,738,481	9.81
	イタリア	351,952,830	8.63
	スペイン	211,933,606	5.20
	フランス	203,779,278	5.00
	中国	181,913,871	4.46
	イギリス	158,799,148	3.90
	オーストラリア	107,690,101	2.64
	カナダ	85,441,458	2.10
	ベルギー	79,741,974	1.96
	アイルランド	66,004,197	1.62
	メキシコ	38,712,205	0.95
	オランダ	26,663,626	0.65
	ポーランド	19,081,958	0.47
	シンガポール	18,394,456	0.45
	イスラエル	14,472,308	0.36
	ノルウェー	8,759,335	0.21
	スウェーデン	4,926,106	0.12
	小計	4,138,711,103	101.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△62,813,388	△1.54
合計(純資産総額)		4,075,897,715	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,193,701,627	△102.89

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	9,026,896,720	74.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,113,607,838	25.65
合計(純資産総額)		12,140,504,558	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	148,300	1,994.58	295,796,327	1,862.50	276,208,750	3.36
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,500	11,542.66	236,624,655	11,430.00	234,315,000	2.85
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	48,000	3,850.75	184,836,173	3,947.00	189,456,000	2.30
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	177,900	820.18	145,911,659	965.10	171,691,290	2.09
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,600	4,631.91	155,632,368	4,629.00	155,534,400	1.89
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,600	59,009.19	153,423,901	58,890.00	153,114,000	1.86
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	18,100	7,239.41	131,033,494	6,890.00	124,709,000	1.52
8	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	19,400	4,985.34	96,715,774	5,972.00	115,856,800	1.41
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	28,400	4,280.51	121,566,644	4,069.00	115,559,600	1.41
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	31,900	3,360.48	107,199,502	3,542.00	112,989,800	1.37
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,900	4,088.87	105,901,828	4,212.00	109,090,800	1.33
12	日本	株式	第一三共	医薬品	25,100	4,387.87	110,135,537	4,283.00	107,503,300	1.31
13	日本	株式	ファナック	電気機器	4,500	20,835.95	93,761,783	23,170.00	104,265,000	1.27
14	日本	株式	住友商事	卸売業	44,400	2,261.06	100,391,105	2,323.00	103,141,200	1.25
15	日本	株式	小松製作所	機械	28,700	3,062.66	87,898,393	3,260.00	93,562,000	1.14
16	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	15,100	5,745.81	86,761,763	6,090.00	91,959,000	1.12
17	日本	株式	信越化学工業	化学	4,800	17,907.16	85,954,408	19,150.00	91,920,000	1.12
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	15,600	5,094.72	79,477,660	5,225.00	81,510,000	0.99
19	日本	株式	任天堂	その他製品	15,700	5,754.06	90,338,742	5,124.00	80,446,800	0.98
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,900	2,758.74	79,727,874	2,769.50	80,038,550	0.97
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,400	21,813.88	74,167,213	23,345.00	79,373,000	0.97
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,600	20,296.14	73,066,104	21,755.00	78,318,000	0.95
23	日本	株式	HOYA	精密機器	5,700	14,379.44	81,962,814	13,470.00	76,779,000	0.93
24	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,000	9,495.73	66,470,176	10,810.00	75,670,000	0.92
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	45,492.37	72,787,792	46,710.00	74,736,000	0.91
26	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	20,100	4,370.84	87,853,884	3,704.00	74,450,400	0.91
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,300	4,037.52	69,849,195	3,986.00	68,957,800	0.84
28	日本	株式	みずほフィナンシャルル ープ	銀行業	31,400	1,787.73	56,134,746	2,122.50	66,646,500	0.81
29	日本	株式	MS&ADインシュアラ ンスグループ ホールディングス	保険業	14,400	4,258.16	61,317,623	4,452.00	64,108,800	0.78
30	日本	株式	AGC	ガラス・ 土石製品	12,600	4,800.44	60,485,657	5,040.00	63,504,000	0.77

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.39
		建設業	2.40
		食料品	2.73
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.29
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	1.13
		ガラス・土石製品	1.04
		鉄鋼	1.46
		非鉄金属	1.37
		金属製品	0.54
		機械	5.38
		電気機器	16.73
		輸送用機器	7.21
		精密機器	1.79
		その他製品	1.95
		電気・ガス業	0.97
		陸運業	2.57
		海運業	0.75
		空運業	0.65
		倉庫・運輸関連業	0.34
		情報・通信業	6.79
		卸売業	7.03
		小売業	5.34
		銀行業	6.86
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.84
		その他金融業	1.49
		不動産業	1.54
		サービス業	4.84
合計			99.30

 
 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第2回ヒューリッ ク無担保社債 (劣後特約付)	2,200,000,000	101.58	2,234,943,300	100.65	2,214,366,000	1.28	2055/7/2	5.16
2	日本	社債 券	第3回野村ホール ディングス無担保 永久社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.07	2,101,575,000	99.31	2,085,566,700	1.3	9999/99/99	4.86
3	日本	社債 券	第1回アサヒグル ープホールディン グス無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.83	1,411,754,000	99.83	1,397,746,000	0.97	2080/10/15	3.26
4	日本	国債 証券	第363回利付国 債10年	1,438,000,000	96.59	1,388,993,710	96.42	1,386,605,880	0.1	2031/6/20	3.23
5	日本	社債 券	第1回住友化学無 担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	101.28	1,417,991,000	93.50	1,309,007,000	1.3	2079/12/13	3.05
6	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピ ー・シー・イー・ エス・エー円貨社 債(劣後特約付)	1,300,000,000	98.65	1,282,555,300	95.08	1,236,054,300	1.1	2031/12/16	2.88
7	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	105.49	1,371,383,000	91.67	1,191,736,000	1.79	2033/3/23	2.78
8	日本	国債 証券	第360回利付国 債10年	1,158,000,000	97.26	1,126,290,500	97.19	1,125,494,940	0.1	2030/9/20	2.62
9	日本	社債 券	第1回武田薬品工 業無担保社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	102.43	1,126,730,000	101.30	1,114,307,700	1.72	2079/6/6	2.60
10	日本	社債 券	第52回ソフトバ ンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	101.15	1,011,540,000	100.45	1,004,570,000	2.03	2024/3/8	2.34
11	日本	国債 証券	第165回利付国 債20年	1,003,000,000	92.08	923,632,610	93.23	935,187,170	0.5	2038/6/20	2.18
12	日本	国債 証券	第153回利付国 債20年	879,000,000	110.43	970,679,700	106.25	933,981,450	1.3	2035/6/20	2.18
13	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソ シエテジェネラル 円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	101.70	915,363,000	100.60	905,445,000	2.195	2025/6/12	2.11
14	日本	社債 券	アフラック生命保 険第1回劣後債	900,000,000	98.77	888,984,900	99.36	894,290,400	0.963	2049/4/16	2.09
15	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	783,000,000	108.71	851,233,890	108.72	851,285,430	1.5	2034/6/20	1.99
16	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	839,000,000	100.18	840,544,650	97.62	819,082,140	0.7	2037/3/20	1.91
17	日本	国債 証券	第351回 利付国債10年	774,000,000	99.00	766,267,740	99.18	767,715,120	0.1	2028/6/20	1.79
18	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	830,000,000	95.52	792,840,900	89.24	740,725,200	0.4	2040/3/20	1.73
19	日本	国債 証券	第183回 利付国債20年	682,000,000	101.98	695,507,160	103.44	705,515,360	1.4	2042/12/20	1.65
20	フラ ンス	社債 券	第24回 ルノー円貨社債	700,000,000	99.13	693,910,000	99.99	699,986,000	1.54	2024/7/5	1.63
21	日本	国債 証券	第352回 利付国債10年	670,000,000	99.03	663,559,800	98.98	663,219,600	0.1	2028/9/20	1.55
22	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	595,000,000	113.10	673,003,600	109.81	653,387,350	1.6	2033/12/20	1.52
23	日本	国債 証券	第67回 利付国債30年	760,000,000	79.03	600,628,000	82.32	625,685,200	0.6	2050/6/20	1.46
24	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	600,000,000	105.73	634,398,000	101.59	609,582,000	1.78	2027/8/10	1.42
25	日本	国債 証券	第15回 利付国債40年	695,000,000	81.96	569,665,800	87.25	606,436,150	1	2062/3/20	1.41
26	日本	国債 証券	第359回 利付国債10年	606,000,000	96.61	585,456,600	97.55	591,207,540	0.1	2030/6/20	1.38
27	日本	特殊 債券	第149回貸付債 権担保住宅金融支 援機構債券	595,259,000	93.85	558,710,097	94.19	560,716,120	0.15	2054/10/10	1.31
28	日本	国債 証券	第356回 利付国債10年	555,000,000	98.00	543,944,500	98.17	544,882,350	0.1	2029/9/20	1.27
29	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	589,000,000	93.83	552,658,700	89.52	527,302,250	0.8	2047/6/20	1.23
30	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	563,000,000	96.37	542,563,100	89.79	505,551,480	0.5	2040/12/20	1.18

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.49
特殊債券	1.31
社債券	52.23
合計	99.02

 
 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	34,173	40,485.92	1,383,525,347	34,104.31	1,165,446,681	4.63
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	50,420	23,188.36	1,169,157,600	20,165.93	1,016,766,372	4.04
3	アメ リカ	株式	ALPHABET INC- CL A	メディア・娯楽	55,600	18,171.08	1,010,312,319	12,251.97	681,209,927	2.71
4	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,531	82,916.20	458,609,506	86,115.25	476,303,475	1.89
5	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器 ・サービス	6,852	74,430.72	509,999,340	65,891.01	451,485,239	1.79
6	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	14,202	29,580.88	420,107,706	30,040.31	426,632,561	1.70
7	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	13,250	31,050.06	411,413,334	32,038.91	424,515,601	1.69
8	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	30,880	21,057.59	650,258,687	12,782.30	394,717,449	1.57
9	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	21,818	17,297.55	377,397,955	15,643.86	341,317,901	1.36
10	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,434	18,198.69	317,275,992	19,380.67	337,882,650	1.34
11	カナ ダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	68,915	4,142.68	285,492,971	4,649.60	320,427,294	1.27
12	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	16,405	17,971.02	294,814,593	19,270.24	316,128,377	1.26
13	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	36,408	6,602.89	240,398,113	8,563.80	311,790,983	1.24
14	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	12,705	25,043.82	318,181,746	23,625.98	300,168,190	1.19
15	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	30,158	11,678.02	352,185,962	9,796.67	295,448,088	1.17
16	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	18,640	18,137.16	338,076,663	15,826.67	295,009,226	1.17
17	スイ ス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	13,975	17,022.70	237,892,344	20,744.83	289,909,027	1.15
18	アメ リカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品 小売り	15,000	21,443.76	321,656,449	19,282.51	289,237,728	1.15
19	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	14,945	21,815.52	326,033,045	18,968.95	283,491,050	1.13
20	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	3,820	83,005.88	317,082,476	73,802.24	281,924,578	1.12
21	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	799	295,484.36	236,092,010	343,698.83	274,615,370	1.09
22	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	5,810	54,910.96	319,032,718	46,558.05	270,502,319	1.08
23	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC- CL A	ソフトウェア・ サービス	7,430	46,204.96	343,302,879	36,297.86	269,693,118	1.07
24	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	10,883	23,512.83	255,890,193	23,981.81	260,994,042	1.04
25	アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	11,140	23,736.41	264,423,678	23,276.98	259,305,604	1.03
26	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	11,800	23,852.29	281,457,102	21,032.99	248,189,310	0.99
27	アメ リカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	22,900	11,136.79	255,032,667	10,617.38	243,138,011	0.97
28	アメ リカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	10,000	19,792.38	197,923,894	23,773.22	237,732,254	0.94
29	オー スト ラリ ア	株式	BHP GROUP LTD	素材	57,424	4,251.29	244,126,306	4,094.14	235,102,182	0.93
30	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	41,600	7,521.32	312,887,166	5,559.53	231,276,756	0.92

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.23
		素材	3.97
		資本財	6.03
		商業・専門サービス	0.61
		運輸	1.14
		自動車・自動車部品	1.84
		耐久消費財・アパレル	2.39
		消費者サービス	2.35
		メディア・娯楽	4.17
		小売	3.38
		食品・生活必需品小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	3.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.26
		銀行	4.03
		各種金融	6.05
		保険	1.76
		ソフトウェア・サービス	9.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.38
		電気通信サービス	0.31
		公益事業	1.67
		半導体・半導体製造装置	4.61
投資証券	―	―	1.45
合計			81.98

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	14,710,000	13,047.12	1,919,232,246	12,829.93	1,887,282,862	2.75	2027/4/30	8.59
2	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	9,670,000	14,968.99	1,447,501,632	14,833.08	1,434,358,984	6.25	2024/1/4	6.53
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	11,512.54	1,330,849,851	9,735.87	1,125,467,636	1.875	2041/2/15	5.13
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,640,000	11,566.23	999,322,894	10,777.52	931,178,213	0.625	2030/5/15	4.24
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	6,630,000	13,365.98	886,165,110	13,356.07	885,508,083	2.625	2023/12/31	4.03
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	6,420,000	13,462.58	864,298,117	13,110.04	841,664,998	2	2024/5/31	3.83
7	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	32,640,000	1,990.56	649,720,791	1,974.79	644,572,871	3.02	2031/5/27	2.94
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	13,609.56	609,708,659	13,216.55	592,101,642	2.5	2024/5/15	2.70
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	4,720,000	13,211.69	623,591,920	12,535.96	591,697,762	2.625	2029/2/15	2.69
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,780,000	12,393.66	592,417,281	12,371.94	591,379,090	2.75	2032/8/15	2.69
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,164.36	566,067,722	11,097.04	477,173,109	2.75	2042/8/15	2.17
12	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,610,000	14,413.71	520,335,123	13,087.92	472,474,202	0.9	2028/5/15	2.15
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	4,020,000	11,704.78	470,532,338	11,575.26	465,325,816	1.5	2030/2/15	2.12
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	3,510,000	13,456.21	472,313,049	12,993.20	456,061,619	0.8	2027/7/30	2.08
15	ドイツ	国債 証券	BUNDESOBL-180 0%	3,270,000	13,931.41	455,557,421	13,756.31	449,831,516	0	2024/10/18	2.05
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,640,000	12,569.66	457,535,700	11,545.66	420,262,111	0	2030/11/25	1.91
17	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,060,000	15,523.63	630,259,482	10,207.61	414,429,088	1.75	2049/1/22	1.89
18	カナダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	13,773.41	413,202,597	13,270.36	398,110,866	3.2	2024/5/16	1.81
19	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0%	2,890,000	13,646.84	394,393,841	12,630.23	365,013,861	0	2027/10/22	1.66
20	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,280,000	16,108.60	367,276,279	15,891.48	362,325,780	1	2024/4/22	1.65
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,870,000	12,474.19	358,009,397	12,533.83	359,721,190	2.25	2027/8/15	1.64
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	2,450,000	13,487.12	330,434,609	13,112.21	321,249,375	3.125	2025/8/15	1.46
23	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	15,550,000	1,946.38	302,663,045	1,934.34	300,790,273	2.37	2027/1/20	1.37
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 0%	2,130,000	14,066.15	299,609,072	13,911.04	296,305,326	0	2024/4/15	1.35
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	2,250,000	13,333.04	299,993,444	13,029.36	293,160,622	1.1	2027/4/1	1.34
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,210,000	13,241.73	292,642,297	12,331.47	272,525,587	2.375	2029/5/15	1.24
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	17,318.17	307,397,522	14,900.44	264,482,862	4.75	2041/2/15	1.20
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,080,000	13,978.00	290,742,454	12,475.50	259,490,498	0.5	2029/5/25	1.18
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,930,000	14,209.90	274,251,107	12,909.81	249,159,370	3.75	2043/11/15	1.13
30	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	14,179.01	294,923,419	11,369.23	236,480,155	1.25	2036/5/25	1.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.17
地方債証券	1.81
特殊債券	0.75
合計	98.74

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,830,000	12,908.74	494,405,006	12,829.93	491,386,358	2.75	2027/4/30	12.06
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	3,650,000	12,442.24	454,141,855	12,352.77	450,876,327	2.375	2029/3/31	11.06
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	2,680,000	13,087.68	350,749,824	13,112.21	351,407,480	3.125	2025/8/15	8.62
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,860,000	9,073.40	259,499,253	8,955.17	256,118,058	1.375	2040/11/15	6.28
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	2,350,000	10,808.41	253,997,701	10,712.55	251,745,060	0.625	2030/8/15	6.18
6	ドイツ	国債 証券	BUNDESOBL-178 0%	1,550,000	14,198.96	220,083,984	14,196.36	220,043,637	0	2023/10/13	5.40
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,300,000	13,556.04	176,228,624	13,556.31	176,232,087	2.75	2023/5/31	4.32
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	900,000	14,626.43	131,637,904	14,602.42	131,421,857	4.5	2024/3/1	3.22
9	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	1,190,000	11,166.78	132,884,731	11,038.08	131,353,167	0	2031/11/25	3.22
10	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	5,950,000	1,979.62	117,787,975	1,974.79	117,500,263	3.02	2031/5/27	2.88
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,090,000	9,863.68	107,514,204	9,743.33	106,202,347	2.25	2049/8/15	2.61
12	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	920,000	10,638.44	97,873,702	10,207.61	93,910,040	1.75	2049/1/22	2.30
13	ドイツ	国債 証券	BUNDESOBL-180 0%	620,000	13,794.92	85,528,544	13,756.31	85,289,156	0	2024/10/18	2.09
14	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	620,000	13,103.11	81,239,295	13,029.36	80,782,038	1.1	2027/4/1	1.98
15	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	660,000	10,376.77	68,486,745	10,214.52	67,415,880	0	2036/5/15	1.65
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.35%	540,000	12,190.62	65,829,363	12,080.71	65,235,885	1.35	2030/4/1	1.60
17	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	3,330,000	1,937.51	64,519,217	1,934.34	64,413,608	2.37	2027/1/20	1.58
18	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2%	680,000	9,411.12	63,995,663	9,358.52	63,637,989	2	2028/6/1	1.56
19	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	470,000	13,064.06	61,401,118	12,993.20	61,068,081	0.8	2027/7/30	1.50
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	390,000	13,202.89	51,491,284	12,961.39	50,549,438	3.85	2049/9/1	1.24
21	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 1.1%	380,000	13,050.32	49,591,252	12,942.59	49,181,861	1.1	2029/5/15	1.21
22	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0%	380,000	12,711.94	48,305,380	12,630.23	47,994,903	0	2027/10/22	1.18
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.65%	320,000	14,986.65	47,957,304	14,929.53	47,774,517	4.65	2025/7/30	1.17
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	335,000	12,914.33	43,263,033	12,887.44	43,172,939	1.25	2024/8/31	1.06
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	455,000	9,343.25	42,511,797	9,108.98	41,445,877	0.5	2040/5/25	1.02
26	オース トラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	440,000	9,089.18	39,992,418	9,081.55	39,958,855	2.75	2024/4/21	0.98
27	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	244,000	15,944.10	38,903,610	15,891.48	38,775,215	1	2024/4/22	0.95
28	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 7.75%	5,680,000	689.78	39,179,554	681.55	38,712,205	7.75	2031/5/29	0.95
29	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.5%	300,000	11,960.69	35,882,079	11,858.02	35,574,060	0.5	2030/4/30	0.87
30	オース トラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	470,000	7,486.96	35,188,732	7,448.03	35,005,767	1	2030/12/21	0.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.54
合計	101.54

 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第63回 地方公共団体金融機 構債券	694,000,000	100.96	700,724,860	100.77	699,385,440	0.556	2024/8/16	5.76
2	日本	特殊 債券	政府保証第64回 地方公共団体金融機 構債券	600,000,000	100.78	604,739,000	100.79	604,746,000	0.544	2024/9/13	4.98
3	日本	特殊 債券	政府保証第189回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	600,000,000	100.29	601,776,000	100.08	600,498,000	0.541	2023/4/28	4.95
4	日本	特殊 債券	政府保証第225回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	500,000,000	100.84	504,245,000	100.79	503,980,000	0.556	2024/8/30	4.15
5	日本	特殊 債券	政府保証第16回 民間都市開発債券	500,000,000	100.72	503,620,000	100.43	502,175,000	0.699	2023/10/20	4.14
6	日本	特殊 債券	政府保証第59回 地方公共団体金融機 構債券	400,000,000	100.92	403,693,000	100.70	402,820,000	0.669	2024/4/12	3.32
7	日本	特殊 債券	政府保証第200回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	400,000,000	100.71	402,857,000	100.45	401,836,000	0.801	2023/9/29	3.31
8	日本	特殊 債券	政府保証第52回 地方公共団体金融機 構債券	400,000,000	100.55	402,224,000	100.42	401,700,000	0.801	2023/9/15	3.31
9	日本	特殊 債券	政府保証第51回 地方公共団体金融機 構債券	400,000,000	100.49	401,976,000	100.37	401,488,000	0.835	2023/8/14	3.31
10	日本	特殊 債券	政府保証第231回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	300,000,000	100.89	302,694,000	100.80	302,424,000	0.495	2024/11/29	2.49
11	日本	特殊 債券	政府保証第50回 地方公共団体金融機 構債券	300,000,000	100.42	301,281,000	100.33	300,993,000	0.911	2023/7/14	2.48
12	日本	特殊 債券	政府保証第227回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	266,000,000	101.00	268,660,000	100.81	268,170,560	0.544	2024/9/30	2.21
13	日本	特殊 債券	政府保証第222回 政府保証日本高速道 路保有・債務返済機 構債券	261,000,000	100.95	263,489,350	100.82	263,150,640	0.601	2024/7/31	2.17
14	日本	特殊 債券	政府保証第60回 地方公共団体金融機 構債券	241,000,000	101.03	243,489,530	100.77	242,872,570	0.66	2024/5/21	2.00
15	日本	特殊 債券	政府保証第57回 地方公共団体金融機 構債券	239,000,000	100.90	241,151,000	100.60	240,455,510	0.66	2024/2/16	1.98
16	日本	特殊 債券	政府保証第218回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	234,000,000	101.04	236,438,280	100.80	235,883,700	0.66	2024/5/31	1.94
17	日本	特殊 債券	政府保証第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.75	201,502,000	100.65	201,312,000	0.645	2024/3/29	1.66
18	日本	特殊 債券	政府保証第26回日 本政策金融公庫債券	200,000,000	100.46	200,938,000	100.34	200,686,000	0.911	2023/7/19	1.65
19	日本	特殊 債券	政府保証第221回 預金保険機構債	200,000,000	100.07	200,152,000	100.02	200,040,000	0.1	2023/6/7	1.65
20	日本	特殊 債券	政府保証第207回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	192,000,000	100.62	193,196,160	100.55	193,069,440	0.693	2023/12/28	1.59
21	日本	特殊 債券	政府保証第193回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	143,000,000	100.63	143,905,190	100.28	143,411,840	0.882	2023/6/30	1.18
22	日本	特殊 債券	政府保証第197回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	136,000,000	100.74	137,011,840	100.41	136,557,600	0.835	2023/8/31	1.12
23	日本	特殊 債券	政府保証第56回日 本政策金融公庫債券	130,000,000	99.87	129,834,900	99.91	129,884,300	0.001	2025/2/21	1.07
24	日本	特殊 債券	政府保証第53回地 方公共団体金融機構 債券	121,000,000	100.71	121,859,100	100.42	121,510,620	0.699	2023/10/13	1.00
25	日本	特殊 債券	政府保証第202回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	115,000,000	100.68	115,792,350	100.45	115,523,250	0.699	2023/10/31	0.95
26	日本	特殊 債券	政府保証第54回地 方公共団体金融機構 債券	105,000,000	100.69	105,726,600	100.46	105,488,250	0.669	2023/11/17	0.87
27	日本	特殊 債券	政府保証第220回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.85	100,857,000	100.83	100,835,000	0.644	2024/6/28	0.83
28	日本	特殊 債券	政府保証第65回地 方公共団体金融機構 債券	100,000,000	100.80	100,808,000	100.83	100,833,000	0.539	2024/10/16	0.83
29	日本	特殊 債券	政府保証第28回日 本政策投資銀行債券	100,000,000	100.85	100,851,000	100.82	100,821,000	0.45	2025/3/13	0.83
30	日本	特殊 債券	政府保証第31回日 本政策金融公庫債券	100,000,000	100.76	100,769,000	100.79	100,791,000	0.544	2024/9/13	0.83

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.35
合計	74.35

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産 の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	アメ リカ	シカゴ商業取 引所	S&P500 EMINI	買建	126	米ドル	25,055,952.5	3,415,878,004	25,124,400	3,425,209,452	13.61
	ドイ ツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	EURO STOXX50	買建	162	ユーロ	6,411,015	927,096,879	6,893,100	996,811,191	3.96

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	18,500,000.00	2,480,499,222	2,516,501,350	10.00
	ユーロ	買建	4,270,000.00	610,025,252	616,679,378	2.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	16,034,265.83	2,149,912,844	2,184,129,967	△53.58
	カナダドル	売建	860,100.00	85,695,288	86,270,522	△2.11
	メキシコペソ	売建	5,353,100.00	38,948,618	39,605,444	△0.97
	ユーロ	売建	9,415,800.00	1,349,387,713	1,360,953,140	△33.39
	イギリスポンド	売建	1,002,000.00	161,716,185	164,648,640	△4.03
	スウェーデンクローナ	売建	401,800.00	5,213,996	5,268,159	△0.12
	ノルウェークローネ	売建	683,600.00	8,966,506	9,017,640	△0.22
	ポーランドズロチ	売建	633,300.00	19,099,820	19,393,545	△0.47
	オーストラリアドル	売建	1,182,900.00	109,648,323	108,642,621	△2.66
	シンガポールドル	売建	185,800.00	18,655,731	18,789,025	△0.46
	イスラエルシュケル	売建	401,200.00	15,039,221	14,925,400	△0.36
	人民元	売建	9,304,600.00	181,910,512	182,057,524	△4.46
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅶ.明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。