有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC先進国コアファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 3月25日～2017年 2月21日	46,436,418	4,829,619
第2期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	88,527,111	27,125,018
第3期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	59,805,759	18,046,418
第4期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	364,120,651	53,276,758
第5期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	139,641,674	115,396,895
第6期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	117,767,771	70,883,741
第7期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	214,488,407	73,478,258
第8期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	122,416,914	116,951,765
第9期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	199,351,736	88,233,701
第10期計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	178,291,371	143,140,070

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,429,418,040	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,407,566	0.89
合計(純資産総額)		8,504,825,606	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,238,273,185	39.14
特殊債券	日本	1,737,575,203	5.56
	国際機関	795,985,000	2.55
	小計	2,533,560,203	8.10
社債券	日本	13,368,354,100	42.76
	フランス	2,581,103,900	8.25
	小計	15,949,458,000	51.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	546,011,203	1.75
合計(純資産総額)		31,267,302,591	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,264,333,139	72.22
	スイス	2,619,013,035	4.27
	フランス	2,544,504,780	4.15
	カナダ	1,945,398,980	3.17
	オランダ	1,889,412,988	3.08
	イタリア	1,503,415,475	2.45
	イギリス	1,342,969,430	2.19
	台湾	634,076,274	1.03
	オーストラリア	605,267,502	0.99
	スウェーデン	569,860,120	0.93
	ドイツ	524,116,260	0.86
	シンガポール	478,357,873	0.78
	中国	412,853,760	0.67
	デンマーク	142,718,351	0.23
	小計	59,476,297,967	97.04
投資証券	アメリカ	810,610,359	1.32
	オーストラリア	219,335,177	0.36
	小計	1,029,945,536	1.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	782,748,256	1.28
合計(純資産総額)		61,288,991,759	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	539,102,600	0.87
	買建	ドイツ	124,758,634	0.20

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	290,779,892	0.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,104,128,447	39.41
	中国	2,494,880,215	10.80
	スペイン	2,339,376,591	10.13
	ドイツ	1,403,116,883	6.07
	イタリア	1,060,234,973	4.59
	イギリス	998,564,761	4.32
	フランス	733,010,007	3.17
	ノルウェー	377,316,420	1.63
	オーストラリア	351,791,432	1.52
	メキシコ	351,744,921	1.52
	ポルトガル	230,719,467	1.00
	アイルランド	179,343,064	0.78
	ポーランド	166,814,523	0.72
	オランダ	151,323,381	0.66
	カナダ	134,498,968	0.58
	オーストリア	128,185,039	0.55
	マレーシア	124,786,406	0.54
	イスラエル	95,200,682	0.41
	シンガポール	88,514,106	0.38
	ニュージーランド	67,344,597	0.29
	スウェーデン	41,001,403	0.18
	小計	20,621,896,286	89.27
地方債証券	カナダ	211,598,512	0.92
特殊債券	オーストラリア	276,345,715	1.20
社債券	アメリカ	324,491,165	1.40
	フィンランド	315,079,434	1.36
	オランダ	282,733,542	1.22
	オーストラリア	229,583,827	0.99
	フランス	216,868,823	0.94
	デンマーク	209,036,989	0.90
	小計	1,577,793,780	6.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	412,033,388	1.78
合計(純資産総額)		23,099,667,681	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	179,707,692	0.77

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,844,358,102	44.58
	中国	399,212,037	9.65
	イギリス	358,107,391	8.66
	イタリア	352,799,073	8.53
	ドイツ	315,075,517	7.62
	スペイン	261,650,673	6.32
	フランス	210,153,759	5.08
	カナダ	87,910,249	2.12
	オーストラリア	53,717,504	1.30
	メキシコ	38,465,796	0.93
	オランダ	33,856,703	0.82
	ポーランド	32,264,266	0.78
	イスラエル	18,188,630	0.44
	ベルギー	16,812,728	0.41
	シンガポール	16,452,205	0.40
	ニュージーランド	13,468,919	0.33
	スウェーデン	8,902,416	0.22
	ノルウェー	8,800,451	0.21
	小計	4,070,196,419	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,152,135	1.62
合計(純資産総額)		4,137,348,554	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,064,334,696	△98.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	999,252,000	54.35
特殊債券	日本	582,527,236	31.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,859,907	13.97
合計(純資産総額)		1,838,639,143	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	107,400	2,417.50	259,639,500	2,968.50	318,816,900	3.75
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	75,000	3,125.18	234,388,500	3,825.00	286,875,000	3.37
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,400	4,472.99	189,654,776	5,997.00	254,272,800	2.99
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	50,700	4,352.59	220,676,313	3,643.00	184,700,100	2.17
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	34,800	3,841.39	133,680,372	5,290.00	184,092,000	2.16
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	34,300	4,836.13	165,879,259	5,226.00	179,251,800	2.11
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	28,500	4,532.88	129,187,080	5,991.00	170,743,500	2.01
8	日本	株式	三菱重工業	機械	32,300	3,967.84	128,161,232	5,014.00	161,952,200	1.90
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,600	32,400.40	116,641,440	44,010.00	158,436,000	1.86
10	日本	株式	三井物産	卸売業	25,700	4,154.79	106,778,103	5,872.00	150,910,400	1.77
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,500	4,962.92	126,554,460	5,819.00	148,384,500	1.74
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	62,000	1,883.89	116,801,417	2,270.00	140,740,000	1.65
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,900	57,612.44	109,463,636	69,030.00	131,157,000	1.54
14	日本	株式	HOYA	精密機器	4,300	24,228.87	104,184,141	28,265.00	121,539,500	1.43
15	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,400	20,018.48	88,081,312	26,850.00	118,140,000	1.39
16	日本	株式	信越化学工業	化学	18,700	5,347.18	99,992,267	6,168.00	115,341,600	1.36
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,400	3,907.65	95,346,660	4,089.00	99,771,600	1.17
18	日本	株式	ファナック	電気機器	13,000	4,973.83	64,659,790	7,113.00	92,469,000	1.09
19	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	34,800	2,162.68	75,261,264	2,537.00	88,287,600	1.04
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	14,600	4,155.40	60,668,840	5,543.00	80,927,800	0.95
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	18,200	3,636.23	66,179,386	4,376.00	79,643,200	0.94
22	日本	株式	NTT	情報・通信業	516,500	153.15	79,101,975	153.30	79,179,450	0.93
23	日本	株式	住友不動産	不動産業	14,900	3,821.58	56,941,542	5,288.00	78,791,200	0.93
24	日本	株式	味の素	食料品	15,300	4,412.42	67,510,095	4,968.00	76,010,400	0.89
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,400	5,517.43	57,381,272	7,151.00	74,370,400	0.87
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	35,300	1,947.04	68,730,512	2,106.50	74,359,450	0.87
27	日本	株式	富士通	電気機器	20,000	4,125.51	82,510,200	3,588.00	71,760,000	0.84
28	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	11,100	5,115.01	56,776,611	6,245.00	69,319,500	0.82
29	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	10,500	5,375.30	56,440,650	6,516.00	68,418,000	0.80
30	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	22,300	2,179.05	48,592,815	3,061.00	68,260,300	0.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.66
		鉱業	0.28
		建設業	3.72
		食料品	2.60
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.27
		化学	5.03
		医薬品	3.49
		石油・石炭製品	1.04
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.86
		鉄鋼	2.01
		非鉄金属	3.10
		金属製品	0.21
		機械	7.03
		電気機器	17.88
		輸送用機器	6.02
		精密機器	2.67
		その他製品	1.02
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	1.27
		海運業	0.67
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.54
		情報・通信業	3.69
		卸売業	7.42
		小売業	4.74
		銀行業	11.21
		証券、商品先物取引業	0.31
		保険業	3.33
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.40
		サービス業	1.33
合計			99.11

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第381回利付国債10年	3,031,000,000	99.60	3,019,025,840	99.91	3,028,514,580	2.1	2035/12/20	9.69
2	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	95.44	1,336,220,200	95.08	1,331,164,800	1.3	2079/12/13	4.26
3	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	98.47	1,280,173,700	99.03	1,287,432,900	1.1	2031/12/16	4.12
4	日本	国債証券	第169回利付国債20年	1,467,000,000	78.75	1,155,331,830	75.33	1,105,120,440	0.3	2039/6/20	3.53
5	フランス	社債券	第27回ルノー円貨社債	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.37	993,740,000	2.17	2028/11/14	3.18
6	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	99.75	997,500,000	98.32	983,257,000	1.934	2084/6/25	3.14
7	日本	国債証券	第183回利付国債5年	931,000,000	99.72	928,411,500	100.11	932,033,410	1.6	2030/12/20	2.98
8	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	97.22	680,541,400	92.39	646,763,600	2.328	2064/6/13	2.07
9	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	700,000,000	92.68	648,760,000	90.31	632,226,000	1.79	2033/3/23	2.02
10	日本	国債証券	第173回利付国債20年	774,000,000	79.28	613,654,350	74.09	573,464,340	0.4	2040/6/20	1.83
11	日本	社債券	第18回楽天グループ無担保社債	600,000,000	86.70	520,259,000	86.99	521,958,000	1.05	2031/12/2	1.67
12	日本	国債証券	第191回利付国債20年	592,000,000	96.14	569,148,800	86.88	514,335,520	2	2044/12/20	1.64
13	日本	国債証券	第88回利付国債30年	518,000,000	95.99	497,278,400	97.19	503,470,100	3.2	2055/9/20	1.61
14	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	99.96	499,800,000	99.72	498,640,000	2.37	2026/11/20	1.59
15	日本	特殊債券	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	586,548,000	100.00	586,548,000	84.04	492,981,863	2.02	2060/8/10	1.58
16	日本	社債券	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	97.26	486,300,000	98.44	492,220,000	2.441	2029/4/25	1.57
17	日本	国債証券	第176回利付国債20年	669,000,000	78.70	526,546,350	73.54	492,016,050	0.5	2041/3/20	1.57
18	日本	社債券	第332回北陸電力(一般担保付)	600,000,000	84.75	508,500,000	79.98	479,928,000	0.52	2036/6/25	1.53
19	日本	国債証券	第195回利付国債20年	453,000,000	101.03	457,692,230	103.44	468,619,440	3.2	2045/12/20	1.50
20	日本	特殊債券	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	569,440,000	85.58	487,326,752	74.49	424,187,244	0.15	2054/10/10	1.36
21	日本	社債券	第58回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	97.68	390,736,000	98.91	395,640,000	2.84	2029/12/14	1.27
22	日本	社債券	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.06	400,243,600	98.60	394,415,600	1.844	9999/99/99	1.26
23	日本	国債証券	第194回利付国債20年	386,000,000	92.17	355,794,360	96.24	371,497,980	2.7	2045/9/20	1.19
24	日本	国債証券	第192回利付国債20年	394,300,000	100.06	394,572,230	92.33	364,076,905	2.4	2045/3/20	1.16
25	日本	国債証券	第380回利付国債10年	344,000,000	96.65	332,476,000	96.74	332,785,600	1.7	2035/9/20	1.06
26	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	300,000,000	109.75	329,277,000	109.00	327,003,000	6	2029/4/24	1.05
27	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	84.14	336,570,800	80.67	322,714,800	1.31	2081/6/15	1.03
28	日本	国債証券	第181回利付国債20年	398,000,000	79.65	317,016,680	75.97	302,360,600	0.9	2042/6/20	0.97
29	日本	社債券	第11回楽天カード無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.01	300,033,000	1.68	2026/6/18	0.96
30	フランス	社債券	第1回フォルヴィア・エス・イー円貨社債	300,000,000	99.62	298,875,000	99.97	299,931,000	2.48	2026/3/13	0.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.14
特殊債券	8.10
社債券	51.01
合計	98.25

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	135,424	17,813.75	2,412,410,269	28,807.71	3,901,255,441	6.37
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	65,232	24,728.60	1,613,096,368	47,892.87	3,124,148,205	5.10
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,102	30,982.81	2,202,940,361	42,528.33	3,023,849,995	4.93
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	39,740	60,842.24	2,417,870,892	62,591.99	2,487,405,810	4.06
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	50,289	29,775.29	1,497,369,609	32,396.01	1,629,163,208	2.66
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	26,680	37,474.46	999,818,798	50,124.07	1,337,310,374	2.18
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,868	101,891.42	597,898,888	226,539.76	1,329,335,359	2.17
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,000	36,512.51	949,325,401	47,698.11	1,240,150,998	2.02
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	11,251	91,268.82	1,026,865,536	102,368.72	1,151,750,560	1.88
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	21,963	51,795.91	1,137,593,754	49,345.02	1,083,764,828	1.77
11	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	55,391	13,960.57	773,290,265	19,385.88	1,073,803,290	1.75
12	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	106,721	5,503.16	587,303,250	8,645.38	922,644,655	1.51
13	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	15,186	40,878.31	620,778,040	52,246.20	793,410,933	1.29
14	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	55,581	8,614.72	478,815,273	13,558.56	753,598,501	1.23
15	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,691	28,020.87	579,779,830	35,008.94	724,370,162	1.18
16	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	56,418	8,869.31	500,389,014	12,417.04	700,544,619	1.14
17	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	3,896	139,774.03	544,559,640	169,874.96	661,832,878	1.08
18	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,182	7,059.15	326,006,053	14,170.69	654,431,101	1.07
19	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	7,140	74,357.49	530,912,530	91,633.41	654,262,612	1.07
20	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	35,785	9,995.21	357,678,643	18,103.56	647,836,034	1.06
21	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	10,800	24,734.83	267,136,245	58,710.76	634,076,274	1.03
22	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	9,909	42,411.48	420,255,375	63,660.84	630,815,361	1.03
23	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	33,038	17,770.13	587,089,572	18,873.26	623,534,939	1.02
24	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,220	14,728.74	297,815,135	29,393.01	594,326,743	0.97
25	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	15,940	25,085.40	399,861,435	36,920.73	588,516,557	0.96
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,985	55,809.12	557,254,145	58,442.77	583,551,087	0.95
27	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	64,286	6,123.33	393,644,585	8,921.68	573,539,159	0.94
28	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,077	23,522.63	354,650,778	37,935.06	571,946,910	0.93
29	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,494	117,435.55	410,319,829	159,240.93	556,387,831	0.91
30	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	118,992	3,303.24	393,059,562	4,450.55	529,580,250	0.86

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.67
		素材	3.55
		資本財	10.26
		商業・専門サービス	1.63
		運輸	0.78
		自動車・自動車部品	1.62
		耐久消費財・アパレル	2.11
		消費者サービス	1.49
		メディア・娯楽	7.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.80
		生活必需品流通・小売り	1.75
		食品・飲料・タバコ	1.33
		家庭用品・パーソナル用品	0.83
		ヘルスケア機器・サービス	2.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.73
		銀行	6.58
		金融サービス	7.17
		保険	0.82
		ソフトウェア・サービス	7.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.82
		電気通信サービス	0.30
		公益事業	1.36
		半導体・半導体製造装置	13.41
投資証券	―	―	1.68
合計			98.72

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	17,540,000	15,805.39	2,772,266,448	15,803.15	2,771,872,672	4.25	2028/1/15	12.00
2	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	73,360,000	2,414.61	1,771,362,706	2,393.76	1,756,062,677	2.52	2033/8/25	7.60
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	8,200,000	16,191.62	1,327,713,005	16,251.71	1,332,640,501	4.5	2031/12/31	5.77
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	6,810,000	15,589.31	1,061,632,448	15,779.41	1,074,578,117	3.875	2029/11/30	4.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	7,950,000	10,674.54	848,626,176	11,196.40	890,114,532	1.875	2041/2/15	3.85
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	4,000,000	17,019.89	680,795,752	17,426.13	697,045,440	1.25	2030/10/31	3.02
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,350,000	15,492.47	673,922,608	15,784.89	686,642,802	3.875	2030/6/30	2.97
8	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	3,220,000	18,604.42	599,062,395	19,405.87	624,869,252	3.85	2034/7/1	2.71
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	26,680,000	2,347.91	626,424,496	2,336.81	623,461,767	2.55	2028/10/15	2.70
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.4%	2,780,000	17,964.32	499,408,207	18,052.04	501,846,799	1.4	2028/7/30	2.17
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,060,000	15,814.71	483,930,279	16,122.68	493,354,107	4.375	2030/11/30	2.14
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375%	2,440,000	17,521.19	427,517,269	18,779.31	458,215,362	4.375	2054/7/31	1.98
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.6%	2,300,000	18,104.24	416,397,704	18,289.17	420,650,931	2.6	2035/8/15	1.82
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	2,230,000	18,059.49	402,726,826	18,202.22	405,909,596	2.5	2035/2/15	1.76
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	2,500,000	15,272.49	381,812,405	15,919.39	397,984,995	4.25	2035/5/15	1.72
16	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	21,430,000	1,594.76	341,758,574	1,596.58	342,148,358	1.75	2027/2/17	1.48
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.4%	1,800,000	18,482.54	332,685,892	18,477.58	332,596,555	2.4	2028/5/31	1.44
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	2,910,000	11,076.30	322,320,451	11,063.34	321,943,374	4.25	2026/4/21	1.39
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	3,360,000	9,368.79	314,791,464	9,483.71	318,652,875	2	2050/2/15	1.38
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	2,000,000	15,822.50	316,450,110	15,907.22	318,144,544	4.25	2035/8/15	1.38
21	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.125%	1,500,000	18,381.44	275,721,728	18,848.90	282,733,542	4.125	2036/5/20	1.22
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.2%	1,370,000	18,425.43	252,428,480	18,606.26	254,905,767	3.2	2035/10/31	1.10
23	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,150,000	20,750.33	238,628,881	21,460.57	246,796,634	4.5	2034/9/7	1.07
24	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2.9%	1,310,000	18,434.20	241,488,084	18,427.58	241,401,394	2.9	2026/6/18	1.05
25	ポルトガル	国債証券	PORTUGUESE OT'S 0.3%	1,420,000	16,180.95	229,769,599	16,247.84	230,719,467	0.3	2031/10/17	1.00
26	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5.101%	1,200,000	19,306.06	231,672,758	19,131.98	229,583,827	5.101	2033/2/3	0.99
27	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	1,150,000	18,231.26	209,659,577	19,437.12	223,526,958	4.5	2053/10/1	0.97
28	フィンランド	社債券	OP CORPORATE BK 3.625%	1,200,000	18,510.30	222,123,676	18,473.91	221,686,920	3.625	2035/1/28	0.96
29	フランス	社債券	BNP PARIBAS 4.375%	1,400,000	15,078.20	211,094,816	15,490.63	216,868,823	4.375	2033/3/1	0.94
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 5.85%	1,600,000	13,108.73	209,739,824	13,224.90	211,598,512	5.85	2033/3/8	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.27
地方債証券	0.92
特殊債券	1.20
社債券	6.83
合計	98.22

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,715,000	15,679.57	425,700,336	15,677.16	425,635,000	3.75	2028/4/15	10.29
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,630,000	15,088.64	396,831,243	15,085.57	396,750,569	2.375	2029/3/31	9.59
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,950,000	13,974.59	272,504,679	14,028.98	273,565,234	3.75	2043/11/15	6.61
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	1,694,000	15,932.75	269,900,836	15,941.31	270,045,800	4.125	2032/3/31	6.53
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	8,450,000	2,402.02	202,970,916	2,393.76	202,272,759	2.52	2033/8/25	4.89
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	7,090,000	2,338.18	165,777,105	2,336.81	165,680,057	2.55	2028/10/15	4.00
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	1,000,000	16,352.25	163,522,595	16,372.22	163,722,227	4.625	2035/2/15	3.96
8	イタリア	国債証券	BTPS 1.35%	870,000	17,598.92	153,110,663	17,606.27	153,174,633	1.35	2030/4/1	3.70
9	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2.2%	798,000	18,415.89	146,958,878	18,414.90	146,950,932	2.2	2027/3/11	3.55
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	909,000	15,696.29	142,679,362	15,693.59	142,654,797	4.25	2027/3/15	3.45
11	イタリア	国債証券	BTPS 4.4%	706,000	20,119.09	142,040,840	20,133.80	142,144,661	4.4	2033/5/1	3.44
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5%	656,000	21,431.15	140,588,401	21,439.56	140,643,539	4.5	2028/6/7	3.40
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	685,000	18,979.41	130,008,993	19,018.01	130,273,418	3.5	2033/11/25	3.15
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	595,000	18,177.95	108,158,861	18,202.22	108,303,233	2.5	2035/2/15	2.62
15	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	430,000	21,408.04	92,054,591	21,460.57	92,280,481	4.5	2034/9/7	2.23
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.5%	530,000	17,027.24	90,244,406	17,035.51	90,288,247	0.5	2030/4/30	2.18
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.2%	470,000	18,569.49	87,276,633	18,606.26	87,449,424	3.2	2035/10/31	2.11
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	546,000	15,782.04	86,169,969	15,784.89	86,185,508	3.875	2030/6/30	2.08
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	555,000	15,369.09	85,298,496	15,459.27	85,798,967	4.625	2055/2/15	2.07
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	590,000	11,626.49	68,596,308	11,669.56	68,850,460	1.75	2049/1/22	1.66
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75%	260,000	21,607.66	56,179,936	21,666.50	56,332,911	4.75	2035/10/22	1.36
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	440,000	11,722.76	51,580,164	11,727.36	51,600,426	3.5	2029/9/1	1.25
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	270,000	18,615.45	50,261,718	18,622.80	50,281,571	2.75	2029/2/25	1.22
24	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	320,000	15,510.73	49,634,341	15,532.79	49,704,928	1.45	2036/3/1	1.20
25	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75%	4,300,000	887.93	38,181,131	894.55	38,465,796	7.75	2031/5/29	0.93
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.4%	200,000	18,486.77	36,973,555	18,491.37	36,982,746	2.4	2030/11/15	0.89
27	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.5%	260,000	12,988.72	33,770,676	13,021.80	33,856,703	0.5	2040/1/15	0.82
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	770,000	4,188.42	32,250,856	4,190.16	32,264,266	2.75	2029/10/25	0.78
29	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3%	1,210,000	2,593.28	31,378,705	2,583.40	31,259,221	3	2053/10/15	0.76
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4%	140,000	18,464.71	25,850,606	18,551.11	25,971,560	4	2054/10/31	0.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合計	98.38

明治安田マネープール・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1336回国庫短期証券	1,000,000,000	99.74	997,429,000	99.92	999,252,000	―	2026/4/10	54.35
2	日本	特殊債券	政府保証第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.22	198,458,000	99.39	198,798,000	0.01	2026/9/30	10.81
3	日本	特殊債券	政府保証第89回地方公共団体金融機構債券	163,200,000	99.17	161,860,128	99.34	162,127,776	0.005	2026/10/16	8.82
4	日本	特殊債券	政府保証第35回日本政策投資銀行債券	112,000,000	99.27	111,185,760	99.45	111,385,120	0.01	2026/9/14	6.06
5	日本	特殊債券	政府保証第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,000,000	99.19	110,110,890	99.29	110,216,340	0.005	2026/10/30	5.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.35
特殊債券	31.68
合計	86.03

②投資不動産物件
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
該当事項はありません。
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	10	米ドル	3,449,700	537,497,757	3,460,000	539,102,600	0.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	11	ユーロ	647,595	119,040,913	678,700	124,758,634	0.20

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,614,000.00	250,587,622	250,929,709	0.40
	ユーロ	買建	217,000.00	39,705,036	39,850,183	0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	474,286.97	74,068,020	73,872,899	0.31
	ユーロ	買建	226,025.68	41,668,670	41,541,576	0.17
	イギリスポンド	買建	106,974.79	22,608,362	22,470,814	0.09
	人民元	買建	1,841,301.57	42,055,143	41,822,403	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	11,804,780.51	1,826,730,797	1,838,343,047	△44.43
	カナダドル	売建	765,068.77	86,456,596	87,109,123	△2.10
	メキシコペソ	売建	4,219,751.52	37,810,239	38,155,837	△0.92
	ユーロ	売建	6,484,257.25	1,183,321,952	1,191,658,378	△28.80
	イギリスポンド	売建	1,684,300.90	351,759,674	353,738,054	△8.54
	スウェーデンクローナ	売建	519,834.68	8,880,647	8,945,263	△0.21
	ノルウェークローネ	売建	544,508.03	8,808,560	8,875,099	△0.21
	ポーランドズロチ	売建	739,000.00	31,946,600	32,153,742	△0.77
	オーストラリアドル	売建	480,480.40	52,514,970	53,106,489	△1.28
	ニュージーランドドル	売建	140,791.08	12,993,355	13,103,130	△0.31
	シンガポールドル	売建	132,473.57	16,197,212	16,313,179	△0.39
	イスラエルシュケル	売建	359,005.00	17,791,103	17,938,618	△0.43
	人民元	売建	17,827,184.55	400,712,312	404,894,737	△9.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。