有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC先進国コアファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 3月25日～2017年 2月21日	46,436,418	4,829,619
第2期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	88,527,111	27,125,018
第3期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	59,805,759	18,046,418
第4期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	364,120,651	53,276,758
第5期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	139,641,674	115,396,895
第6期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	117,767,771	70,883,741
第7期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	214,488,407	73,478,258
第8期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	122,416,914	116,951,765
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,061,870,670	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,561,907	0.74
合計(純資産総額)		9,129,432,577	100.00

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,892,630,290	43.01
特殊債券	日本	664,598,217	1.51
社債券	日本	20,048,085,500	45.64
	フランス	3,566,437,200	8.12
	韓国	100,251,000	0.23
	オランダ	100,018,200	0.23
	小計	23,814,791,900	54.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	550,187,809	1.25
合計(純資産総額)		43,922,208,216	100.00

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,554,310,427	65.88
	フランス	2,100,029,929	5.02
	スイス	1,186,714,279	2.84
	オランダ	1,140,138,555	2.73
	イギリス	965,176,350	2.31
	カナダ	800,622,156	1.91
	スウェーデン	578,941,660	1.38
	オーストラリア	471,062,856	1.13
	デンマーク	370,487,034	0.89
	ドイツ	344,481,617	0.82
	イタリア	301,592,324	0.72
	アイルランド	251,799,543	0.60
	香港	241,416,728	0.58
	台湾	153,193,295	0.37
	ノルウェー	98,614,039	0.24
	小計	36,558,580,792	87.41
投資証券	アメリカ	429,135,245	1.03
	オーストラリア	155,600,932	0.37
	小計	584,736,177	1.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,680,171,707	11.19
合計(純資産総額)		41,823,488,676	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,406,716,501	8.14
	買建	ドイツ	974,514,345	2.33
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,796,239,475	6.68
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,523,547,130	43.96
	中国	1,835,899,345	8.47
	ドイツ	1,416,572,472	6.54
	フランス	1,254,904,383	5.79
	イギリス	1,120,250,143	5.17
	イタリア	830,191,388	3.83
	スペイン	825,223,199	3.81
	ベルギー	604,683,224	2.79
	アイルランド	544,837,651	2.51
	ポーランド	438,457,839	2.02
	カナダ	416,574,763	1.92
	メキシコ	189,906,164	0.88
	オランダ	144,521,307	0.67
	マレーシア	116,392,980	0.54
	オーストラリア	106,385,135	0.49
	シンガポール	93,719,476	0.43
	イスラエル	74,038,981	0.34
	ニュージーランド	53,553,163	0.25
	スウェーデン	43,490,960	0.20
	ノルウェー	39,060,633	0.18
	小計	19,672,210,336	90.80
特殊債券	オーストラリア	75,860,230	0.35
社債券	スペイン	485,645,895	2.24
	カナダ	232,572,480	1.07
	アメリカ	206,017,118	0.95
	イギリス	195,575,948	0.90
	デンマーク	185,855,439	0.86
	ノルウェー	179,305,151	0.83
	フランス	98,607,444	0.46
	小計	1,583,579,475	7.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,838,845	1.55
合計(純資産総額)		21,666,488,886	100.00

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	490,245,625	48.45
	イタリア	86,526,581	8.55
	中国	86,281,667	8.53
	フランス	74,939,831	7.41
	スペイン	61,288,768	6.06
	イギリス	53,132,496	5.25
	ドイツ	50,874,250	5.03
	ベルギー	27,990,290	2.77
	カナダ	21,067,347	2.08
	アイルランド	20,834,618	2.06
	オーストラリア	19,803,272	1.96
	メキシコ	9,852,459	0.97
	オランダ	6,881,967	0.68
	ポーランド	5,356,788	0.53
	シンガポール	4,750,283	0.47
	イスラエル	4,627,436	0.46
	ノルウェー	2,563,354	0.25
	スウェーデン	1,602,968	0.16
	小計	1,028,620,000	101.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△16,716,106	△1.65
合計(純資産総額)		1,011,903,894	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,039,854,323	△102.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,736,042,190	70.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,118,192,305	29.01
合計(純資産総額)		3,854,234,495	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	134,700	2,775.62	373,876,615	3,621.00	487,748,700	5.34
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	197,200	1,305.04	257,354,211	1,542.00	304,082,400	3.33
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,100	23,946.00	193,962,600	36,870.00	298,647,000	3.27
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,900	12,821.52	216,683,829	12,945.00	218,770,500	2.40
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,190,700	173.46	206,541,046	182.30	217,064,610	2.38
6	日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	23,400	7,543.61	176,520,633	8,344.00	195,249,600	2.14
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,300	10,394.71	148,644,366	12,665.00	181,109,500	1.98
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	52,100	2,362.46	123,084,411	3,205.00	166,980,500	1.83
9	日本	株式	信越化学工業	化学	25,400	5,243.00	133,172,200	6,387.00	162,229,800	1.78
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	62,240.39	136,928,869	70,040.00	154,088,000	1.69
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,300	6,258.22	108,267,369	8,790.00	152,067,000	1.67
12	日本	株式	三井物産	卸売業	23,100	5,965.90	137,812,423	6,553.00	151,374,300	1.66
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	23,100	5,913.28	136,596,943	6,516.00	150,519,600	1.65
14	日本	株式	東京海上ホールディン グス	保険業	32,900	3,732.05	122,784,505	4,376.00	143,970,400	1.58
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	44,400	2,919.34	129,618,935	3,023.00	134,221,200	1.47
16	日本	株式	HOYA	精密機器	6,700	16,437.33	110,130,111	19,485.00	130,549,500	1.43
17	日本	株式	任天堂	その他製品	14,800	6,869.90	101,674,632	8,400.00	124,320,000	1.36
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	30,600	3,456.56	105,770,802	4,061.00	124,266,600	1.36
19	日本	株式	第一三共	医薬品	24,700	4,056.94	100,206,506	4,974.00	122,857,800	1.35
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	38,400	2,748.92	105,558,880	3,137.00	120,460,800	1.32
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	65,200	1,644.05	107,192,457	1,782.00	116,186,400	1.27
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	43,300	2,048.28	88,690,863	2,381.50	103,118,950	1.13
23	日本	株式	ローソン	小売業	9,600	7,406.05	71,098,080	10,255.00	98,448,000	1.08
24	日本	株式	SMC	機械	1,000	76,396.90	76,396,900	90,150.00	90,150,000	0.99
25	日本	株式	住友商事	卸売業	24,600	3,155.97	77,637,006	3,507.00	86,272,200	0.94
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	19,200	4,210.84	80,848,266	4,377.00	84,038,400	0.92
27	日本	株式	日本郵政	サービス業	56,000	1,310.65	73,396,721	1,446.50	81,004,000	0.89
28	日本	株式	リクルートホールディ ングス	サービス業	13,400	5,498.35	73,678,002	6,044.00	80,989,600	0.89
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	15,000	5,064.16	75,962,495	5,363.00	80,445,000	0.88
30	日本	株式	ENEOSホールディ ングス	石油・ 石炭製品	124,400	585.24	72,803,988	646.30	80,399,720	0.88

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.00
		鉱業	0.08
		建設業	3.34
		食料品	2.20
		繊維製品	0.19
		パルプ・紙	0.04
		化学	5.24
		医薬品	3.90
		石油・石炭製品	1.01
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	1.10
		鉄鋼	1.26
		非鉄金属	1.39
		金属製品	0.48
		機械	4.96
		電気機器	18.30
		輸送用機器	8.51
		精密機器	2.61
		その他製品	1.53
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	1.05
		海運業	0.59
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.53
		情報・通信業	7.10
		卸売業	7.15
		小売業	4.23
		銀行業	7.56
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	3.46
		その他金融業	1.32
		不動産業	2.12
		サービス業	4.54
合計			99.26

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第1215回 国庫短期証券	2,402,000,000	100.02	2,402,634,324	100.02	2,402,648,540	―	2024/6/3	5.47
2	日本	社債 券	第3回野村ホー ルディングス無 担保永久社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	96.79	1,645,430,000	98.67	1,677,539,600	1.3	9999/99/99	3.82
3	日本	国債 証券	第362回 利付国債10年	1,594,000,000	97.49	1,554,054,360	97.54	1,554,803,540	0.1	2031/3/20	3.54
4	日本	国債 証券	第81回 利付国債30年	1,471,000,000	96.34	1,417,237,020	96.96	1,426,369,860	1.6	2053/12/20	3.25
5	日本	社債 券	第2回ヒューリ ック無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.50	1,407,000,000	100.26	1,403,680,600	1.28	2055/7/2	3.20
6	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	94.01	1,316,238,000	91.59	1,282,314,600	1.3	2079/12/13	2.92
7	日本	国債 証券	第163回 利付国債5年	1,261,000,000	100.42	1,266,395,880	100.24	1,264,102,060	0.4	2028/9/20	2.88
8	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピ ー・シー・イ ー・エス・エー 円貨社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	94.83	1,232,812,100	97.13	1,262,774,500	1.1	2031/12/16	2.88
9	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	94.39	1,227,109,000	96.32	1,252,277,000	1.79	2033/3/23	2.85
10	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,163,000,000	92.80	1,079,301,800	94.79	1,102,430,960	1.1	2043/6/20	2.51
11	日本	社債 券	第15回みずほ フィナンシャル グループ無担保 永久社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	99.47	1,094,243,700	1.785	9999/99/99	2.49
12	日本	国債 証券	第165回 利付国債5年	1,055,000,000	99.69	1,051,759,400	99.69	1,051,761,150	0.3	2028/12/20	2.39
13	日本	国債 証券	第187回 利付国債20年	960,000,000	97.66	937,584,690	97.54	936,393,600	1.3	2043/12/20	2.13
14	日本	社債 券	第5回ENEO Sホールディン グス無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.60	905,418,000	100.38	903,500,100	2.195	2083/9/20	2.06
15	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.53	895,815,000	100.04	900,405,000	2.195	2025/6/12	2.05
16	日本	社債 券	第15回三井住 友フィナンシャ ルグループ無担 保永久社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.00	900,000,000	99.03	891,319,500	1.844	9999/99/99	2.03
17	日本	社債 券	第35回SBI ホールディング ス無担保社債	900,000,000	100.00	900,000,000	98.91	890,199,000	1.15	2028/6/6	2.03
18	フラ ンス	社債 券	2020第7回 クレディ・アグ リコル・エス・ エー円貨社債	700,000,000	100.16	701,146,000	100.29	702,051,700	1.248	2026/6/4	1.60
19	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	781,000,000	88.30	689,634,750	87.97	687,076,940	0.5	2041/3/20	1.56
20	日本	社債 券	第332回 北陸電力 (一般担保付)	700,000,000	92.55	647,906,000	89.66	627,620,000	0.52	2036/6/25	1.43
21	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	102.22	613,356,000	102.45	614,700,000	1.78	2027/8/10	1.40
22	日本	国債 証券	第165回 利付国債20年	656,000,000	92.20	604,888,920	92.41	606,229,280	0.5	2038/6/20	1.38
23	日本	社債 券	第3回かんぽ生 命無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.42	602,568,000	100.79	604,779,600	1.91	2053/9/7	1.38
24	日本	国債 証券	第161回 利付国債5年	600,000,000	100.27	601,661,000	99.93	599,616,000	0.3	2028/6/20	1.37
25	日本	国債 証券	第16回 利付国債40年	688,000,000	85.40	587,556,580	85.11	585,611,840	1.3	2063/3/20	1.33
26	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	551,000,000	104.73	577,079,900	100.16	551,881,600	1.5	2045/3/20	1.26
27	日本	特殊 債券	第149回貸付 債権担保住宅金 融支援機構債券	562,394,000	94.27	530,168,823	92.66	521,114,280	0.15	2054/10/10	1.19
28	日本	社債 券	第4回 東京電力リニュ ーアブルパワー 無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.47	502,370,000	1.2	2030/9/6	1.14
29	日本	社債 券	第1回三菱HC キャピタル 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	97.35	486,777,500	98.24	491,234,500	0.63	2081/9/27	1.12
30	日本	社債 券	第353回 北海道電力 (一般担保付)	500,000,000	95.38	476,925,000	93.92	469,645,000	0.732	2034/12/25	1.07

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.01
特殊債券	1.51
社債券	54.22
合計	98.75

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	43,825	44,982.52	1,971,359,311	61,431.17	2,692,221,130	6.44
2	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	16,408	45,657.53	749,148,754	117,014.84	1,919,979,529	4.59
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	66,351	25,271.87	1,676,814,410	27,334.55	1,813,674,820	4.34
4	アメ リカ	株式	ALPHABET INC- CL A	メディア・娯楽	73,333	16,986.02	1,245,636,174	20,548.37	1,506,873,954	3.60
5	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	40,337	16,191.20	653,104,694	26,090.01	1,052,393,024	2.52
6	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	11,158	34,586.83	385,919,888	72,927.29	813,722,740	1.95
7	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	18,757	34,544.81	647,957,054	43,035.87	807,223,853	1.93
8	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,649	99,380.06	561,398,015	141,929.55	801,760,028	1.92
9	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器 ・サービス	8,000	76,391.19	611,129,574	75,075.84	600,606,781	1.44
10	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,420	19,604.77	400,329,539	27,780.53	567,278,516	1.36
11	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	7,715	52,659.50	406,268,080	64,696.19	499,131,116	1.19
12	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	18,086	20,893.88	377,886,809	26,927.74	487,015,149	1.16
13	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	28,234	18,321.95	517,302,058	17,201.99	485,681,096	1.16
14	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	919	403,066.35	370,417,982	526,686.57	484,024,960	1.16
15	スイ ス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,182	158,702.53	346,288,935	216,738.08	472,922,491	1.13
16	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	19,458	22,934.25	446,254,760	24,114.73	469,224,484	1.12
17	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	48,219	9,447.80	455,563,669	9,697.05	467,582,054	1.12
18	カナ ダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	91,216	4,808.02	438,569,249	5,096.50	464,882,745	1.11
19	アメ リカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	10,557	25,277.11	266,850,458	43,236.26	456,445,231	1.09
20	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通 ・小売り	49,824	7,660.56	381,679,993	8,982.94	447,566,272	1.07
21	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	7,705	46,585.72	358,942,976	56,894.49	438,372,112	1.05
22	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	5,029	85,745.46	431,213,946	86,187.75	433,438,245	1.04
23	アメ リカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC- CLASS A	金融サービス	26,139	11,473.17	299,897,415	15,961.97	417,230,190	1.00
24	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	15,504	23,953.29	371,371,897	26,819.25	415,805,807	0.99
25	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	12,553	23,912.83	300,177,827	32,850.58	412,373,332	0.99
26	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	22,736	15,825.68	359,812,756	18,087.93	411,247,256	0.98
27	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	4,652	67,096.28	312,131,935	81,881.61	380,913,257	0.91
28	アメ リカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	4,409	63,570.17	280,280,907	85,924.08	378,839,302	0.91
29	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	10,980	25,524.86	280,262,976	33,902.25	372,246,779	0.89
30	デン マー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	20,282	12,868.03	260,989,484	18,266.78	370,487,034	0.89

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.53
		素材	3.71
		資本財	7.91
		商業・専門サービス	1.26
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	1.36
		耐久消費財・アパレル	2.07
		消費者サービス	2.28
		メディア・娯楽	6.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.17
		生活必需品流通・小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	2.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	3.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.55
		銀行	3.22
		金融サービス	8.38
		保険	1.02
		ソフトウェア・サービス	10.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.71
		電気通信サービス	0.28
		公益事業	1.44
		半導体・半導体製造装置	8.54
投資証券	―	―	1.40
合計			88.81

 
 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	15,420,000	13,523.93	2,085,391,242	13,427.28	2,070,487,610	2.75	2032/8/15	9.56
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	10,600,000	15,115.21	1,602,212,727	14,873.95	1,576,639,131	4	2028/6/30	7.28
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	11,423.84	1,320,596,662	10,344.43	1,195,816,939	1.875	2041/2/15	5.52
4	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	51,080,000	2,095.79	1,070,533,569	2,118.04	1,081,898,377	2.55	2028/10/15	4.99
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,120,000	12,403.15	1,007,136,137	12,074.78	980,472,783	0.625	2030/5/15	4.53
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	6,630,000	14,209.15	942,066,684	13,953.45	925,114,035	2.625	2029/2/15	4.27
7	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	35,740,000	2,069.80	739,747,674	2,109.68	754,000,968	2.52	2033/8/25	3.48
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,180,000	14,565.26	754,480,929	14,330.12	742,300,709	2.75	2027/4/30	3.43
9	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.7%	4,380,000	15,734.03	689,150,733	15,464.50	677,345,505	1.7	2032/8/15	3.13
10	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,590,000	15,100.87	542,121,579	15,176.53	544,837,651	0.9	2028/5/15	2.51
11	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,750,000	18,643.76	512,703,553	18,966.27	521,572,493	1	2024/4/22	2.41
12	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	3,100,000	14,609.02	452,879,816	14,757.80	457,491,800	0	2027/10/22	2.11
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	4,470,000	11,138.12	497,874,407	10,099.59	451,452,049	2.375	2051/5/15	2.08
14	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,080,000	12,586.50	513,529,596	11,040.61	450,456,888	1.75	2049/1/22	2.08
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	2,940,000	15,016.28	441,478,869	15,166.74	445,902,192	0.8	2027/7/30	2.06
16	ポー ラン ド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 0.75%	8,970,000	3,597.64	322,708,721	3,600.35	322,952,091	0.75	2025/4/25	1.49
17	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	1,960,000	15,889.12	311,426,801	15,880.79	311,263,616	0.5	2025/2/15	1.44
18	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,790,000	17,144.02	306,878,052	17,098.80	306,068,610	3.5	2033/11/25	1.41
19	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,346.83	277,614,069	13,316.30	276,979,092	1.25	2036/5/25	1.28
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	1,700,000	15,010.83	255,184,238	15,307.95	260,235,193	1.1	2027/4/1	1.20
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,930,000	15,058.76	290,634,073	13,446.12	259,510,124	3.75	2043/11/15	1.20
22	カナ ダ	社債 券	ROYAL BK CANADA 4.125%	1,400,000	16,251.53	227,521,525	16,612.32	232,572,480	4.125	2028/7/5	1.07
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,610,000	13,722.79	220,937,000	13,419.15	216,048,315	2.7	2048/10/31	1.00
24	アメ リカ	社債 券	VOLKSWAGEN GRP 6.45%	1,300,000	15,120.48	196,566,343	15,847.47	206,017,118	6.45	2030/11/16	0.95
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	1,410,000	14,177.69	199,905,483	14,310.11	201,772,673	3.125	2028/11/15	0.93
26	スペ イン	社債 券	BANCO SANTANDER 4.25%	1,200,000	16,766.91	201,203,013	16,752.71	201,032,580	4.25	2030/6/12	0.93
27	イギ リス	社債 券	BP CAPITAL PLC 1.594%	1,300,000	15,106.17	196,380,281	15,044.30	195,575,948	1.594	2028/7/3	0.90
28	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 7.75%	23,130,000	827.12	191,313,903	821.03	189,906,164	7.75	2031/5/29	0.88
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,195,000	17,381.29	207,706,429	15,573.15	186,099,226	4.75	2041/2/15	0.86
30	デン マー ク	社債 券	DANSKE BANK A/S 1.549%	1,359,000	13,117.33	178,264,517	13,675.89	185,855,439	1.549	2027/9/10	0.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.80
特殊債券	0.35
社債券	7.31
合計	98.45

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	520,000	14,893.96	77,448,617	14,873.95	77,344,561	4	2028/6/30	7.64
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	510,000	14,345.43	73,161,702	14,330.12	73,083,660	2.75	2027/4/30	7.22
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	480,000	14,717.11	70,642,140	14,707.11	70,594,132	3.125	2025/8/15	6.98
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	690,000	9,473.37	65,366,297	9,527.52	65,739,910	1.375	2040/11/15	6.50
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	440,000	13,769.82	60,587,232	13,758.05	60,535,439	2.375	2029/3/31	5.98
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.375%	400,000	14,021.72	56,086,908	14,024.08	56,096,323	3.375	2033/5/15	5.54
7	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	2,470,000	2,111.59	52,156,382	2,118.04	52,315,759	2.55	2028/10/15	5.17
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	320,000	14,623.22	46,794,332	14,617.34	46,775,500	3.75	2030/5/31	4.62
9	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	290,000	13,265.69	38,470,516	13,177.54	38,214,866	0	2031/11/25	3.78
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	350,000	9,844.16	34,454,580	9,913.61	34,697,653	2.25	2049/8/15	3.43
11	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	1,610,000	2,099.87	33,807,962	2,109.68	33,965,908	2.52	2033/8/25	3.36
12	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.6%	180,000	16,404.99	29,528,986	16,375.60	29,476,093	3.6	2025/9/29	2.91
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	230,000	11,128.35	25,595,217	11,040.61	25,393,403	1.75	2049/1/22	2.51
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	160,000	15,200.20	24,320,332	15,166.74	24,266,786	0.8	2027/7/30	2.40
15	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	180,000	12,112.66	21,802,789	12,033.64	21,660,565	0	2036/5/15	2.14
16	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL- 185 0%	140,000	15,107.48	21,150,474	15,051.16	21,071,624	0	2027/4/16	2.08
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	120,000	15,353.66	18,424,395	15,307.95	18,369,543	1.1	2027/4/1	1.82
18	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	100,000	16,378.87	16,378,873	16,302.14	16,302,145	2.75	2029/2/25	1.61
19	カナ ダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2%	150,000	10,392.50	15,588,750	10,393.27	15,589,914	2	2028/6/1	1.54
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	100,000	15,268.77	15,268,772	15,192.04	15,192,045	3.85	2049/9/1	1.50
21	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 1.1%	100,000	15,156.13	15,156,130	15,072.87	15,072,873	1.1	2029/5/15	1.49
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.65%	90,000	16,655.25	14,989,729	16,624.72	14,962,254	4.65	2025/7/30	1.48
23	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.35%	100,000	14,485.17	14,485,172	14,454.15	14,454,155	1.35	2030/4/1	1.43
24	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	125,000	10,839.80	13,549,750	10,766.33	13,457,922	0.5	2040/5/25	1.33
25	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.5%	60,000	19,403.09	11,641,854	19,296.27	11,577,762	4.5	2028/6/7	1.14
26	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	70,000	14,801.06	10,360,743	14,757.80	10,330,460	0	2027/10/22	1.02
27	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0348 1.7%	89,000	11,652.78	10,370,979	11,499.33	10,234,404	1.7	2050/6/22	1.01
28	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 7.75%	1,200,000	817.80	9,813,610	821.03	9,852,459	7.75	2031/5/29	0.97
29	オー スト ラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	120,000	8,052.18	9,662,624	8,067.99	9,681,593	1	2030/12/21	0.96
30	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	44,000	18,947.19	8,336,766	18,966.27	8,345,159	1	2024/4/22	0.82

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.65
合計	101.65

 
 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第218回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	234,000,000	100.41	234,964,080	100.16	234,379,080	0.66	2024/5/31	6.08
2	日本	特殊 債券	政府保証第72回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	100.62	201,248,000	100.43	200,872,000	0.509	2025/5/23	5.21
3	日本	特殊 債券	政府保証第249回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.63	201,276,000	100.41	200,834,000	0.484	2025/6/30	5.21
4	日本	特殊 債券	政府保証第30回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	100.58	201,178,000	100.35	200,702,000	0.425	2025/9/11	5.21
5	日本	特殊 債券	政府保証第77回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	100.52	201,058,000	100.28	200,570,000	0.386	2025/10/15	5.20
6	日本	特殊 債券	政府保証第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.28	200,568,000	100.04	200,098,000	0.645	2024/3/29	5.19
7	日本	特殊 債券	政府保証第52回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	99.94	199,886,000	99.89	199,796,000	0.001	2025/1/24	5.18
8	日本	特殊 債券	政府保証第56回 日本政策金融公庫債券	130,000,000	99.92	129,905,100	99.87	129,838,800	0.001	2025/2/21	3.37
9	日本	特殊 債券	政府保証第243回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	126,000,000	100.46	126,584,640	100.28	126,359,100	0.391	2025/4/30	3.28
10	日本	特殊 債券	政府保証第229回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	117,000,000	100.53	117,625,950	100.30	117,360,360	0.539	2024/10/31	3.04
11	日本	特殊 債券	政府保証第66回 地方公共団体 金融機構債券	113,000,000	100.51	113,578,560	100.29	113,333,350	0.495	2024/11/18	2.94
12	日本	特殊 債券	政府保証第236回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	110,000,000	100.34	110,382,800	100.18	110,203,500	0.32	2025/1/31	2.86
13	日本	特殊 債券	政府保証第28回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	100.54	100,547,000	100.33	100,331,000	0.45	2025/3/13	2.60
14	日本	特殊 債券	政府保証第65回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.51	100,519,000	100.29	100,295,000	0.539	2024/10/16	2.60
15	日本	特殊 債券	政府保証第67回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.50	100,505,000	100.28	100,288,000	0.466	2024/12/13	2.60
16	日本	特殊 債券	政府保証第238回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.44	100,441,000	100.28	100,285,000	0.414	2025/2/28	2.60
17	日本	特殊 債券	政府保証第31回 日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.47	100,478,000	100.26	100,266,000	0.544	2024/9/13	2.60
18	日本	特殊 債券	政府保証第220回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.44	100,444,000	100.20	100,206,000	0.644	2024/6/28	2.60
19	日本	特殊 債券	政府保証第58回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.26	100,265,000	100.02	100,025,000	0.645	2024/3/15	2.60

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	70.99
合計	70.99

②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産 の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価 指数 先物 取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	89	米ドル	20,865,597.5	3,143,819,575	22,610,450	3,406,716,501	8.14
	ドイ ツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物 取引所	EURO STOXX50	買建	122	ユーロ	5,583,797.5	911,554,942	5,969,460	974,514,345	2.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約 取引	米ドル	買建	14,470,000.00	2,073,564,519	2,175,305,487	5.20
	ユーロ	買建	3,810,000.00	592,443,971	620,933,988	1.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,308,991.94	495,808,101	498,086,673	△49.22
	カナダドル	売建	191,000.00	21,164,251	21,161,806	△2.09
	メキシコペソ	売建	1,105,000.00	9,678,805	9,718,033	△0.96
	ユーロ	売建	2,040,181.90	330,651,668	332,819,157	△32.89
	イギリスポンド	売建	283,000.00	53,539,100	53,932,470	△5.32
	スウェーデンクローナ	売建	113,000.00	1,636,906	1,646,376	△0.16
	ノルウェークローネ	売建	183,000.00	2,617,979	2,599,990	△0.25
	ポーランドズロチ	売建	142,000.00	5,326,192	5,358,000	△0.52
	オーストラリアドル	売建	202,713.20	19,913,774	19,825,634	△1.95
	シンガポールドル	売建	42,000.00	4,684,957	4,698,930	△0.46
	イスラエルシュケル	売建	109,000.00	4,434,174	4,563,851	△0.45
	人民元	売建	4,095,000.00	85,200,570	85,443,403	△8.44

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。