有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC先進国コアファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 3月25日～2017年 2月21日	46,436,418	4,829,619
第2期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	88,527,111	27,125,018
第3期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	59,805,759	18,046,418
第4期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	364,120,651	53,276,758
第5期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	139,641,674	115,396,895
第6期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	117,767,771	70,883,741
第7期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	214,488,407	73,478,258
第8期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	122,416,914	116,951,765
第9期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	199,351,736	88,233,701

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,671,157,540	99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,717,219	0.64
合計(純資産総額)		9,733,874,759	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,152,232,030	40.25
特殊債券	国際機関	597,828,000	1.70
	日本	589,563,293	1.68
	小計	1,187,391,293	3.38
社債券	日本	16,545,188,500	47.05
	フランス	2,676,601,600	7.61
	小計	19,221,790,100	54.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	602,624,675	1.71
合計(純資産総額)		35,164,038,098	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	39,417,480,571	73.41
	フランス	2,215,042,099	4.13
	スイス	1,925,256,918	3.59
	イギリス	1,460,982,942	2.72
	カナダ	1,278,934,253	2.38
	オランダ	967,220,165	1.80
	イタリア	911,778,615	1.70
	スウェーデン	506,104,447	0.94
	ドイツ	373,453,724	0.70
	デンマーク	338,728,472	0.63
	台湾	301,989,874	0.56
	オーストラリア	264,741,419	0.49
	シンガポール	238,593,979	0.44
	中国	161,166,005	0.30
	ノルウェー	116,341,425	0.22
	小計	50,477,814,908	94.01
投資証券	アメリカ	624,325,755	1.16
	オーストラリア	206,378,412	0.38
	小計	830,704,167	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,384,751,463	4.44
合計(純資産総額)		53,693,270,538	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,583,097,007	2.94
	買建	ドイツ	391,592,296	0.72

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	811,446,883	1.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,804,793,326	35.39
	中国	2,426,240,592	11.00
	ドイツ	1,236,369,826	5.61
	スペイン	1,077,050,519	4.88
	イタリア	1,073,454,213	4.87
	フランス	1,000,016,147	4.53
	イギリス	992,722,316	4.50
	ベルギー	642,049,168	2.91
	カナダ	229,507,535	1.04
	オランダ	177,697,192	0.81
	メキシコ	172,288,468	0.78
	ポーランド	123,082,820	0.56
	マレーシア	112,403,189	0.51
	オーストリア	110,945,912	0.50
	シンガポール	95,091,880	0.43
	イスラエル	75,352,215	0.34
	ニュージーランド	58,350,850	0.26
	アイルランド	57,134,453	0.26
	オーストラリア	39,388,783	0.18
	スウェーデン	32,131,250	0.15
	ノルウェー	28,020,240	0.13
	小計	17,564,090,894	79.63
地方債証券	カナダ	193,645,804	0.88
特殊債券	オーストラリア	206,979,270	0.94
社債券	アメリカ	1,145,668,740	5.19
	オランダ	908,102,106	4.12
	ドイツ	564,049,810	2.56
	スペイン	341,804,572	1.55
	オーストラリア	206,918,775	0.94
	ニュージーランド	195,141,287	0.88
	デンマーク	194,109,599	0.88
	フランス	18,951,067	0.09
	小計	3,574,745,956	16.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	517,261,156	2.35
合計(純資産総額)		22,056,723,080	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	428,149,739	1.94
	売建	―	428,455,878	△1.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,753,329,436	40.94
	中国	724,135,890	10.77
	イギリス	536,821,314	7.98
	イタリア	487,317,105	7.25
	スペイン	417,765,540	6.21
	フランス	335,256,692	4.98
	ドイツ	282,434,538	4.20
	ニュージーランド	180,668,909	2.69
	カナダ	137,396,423	2.04
	オランダ	113,005,434	1.68
	ベルギー	96,176,811	1.43
	オーストラリア	78,916,069	1.17
	オーストリア	52,303,073	0.78
	アイルランド	51,388,222	0.76
	ポルトガル	42,020,403	0.62
	メキシコ	37,297,464	0.55
	ポーランド	32,777,490	0.49
	イスラエル	27,928,525	0.42
	シンガポール	22,087,077	0.33
	スウェーデン	10,640,631	0.16
	ノルウェー	10,239,643	0.15
	小計	6,429,906,689	95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	295,990,749	4.40
合計(純資産総額)		6,725,897,438	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,404,332,659	△95.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	599,704,000	71.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,960,821	28.32
合計(純資産総額)		836,664,821	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	116,100	3,016.13	350,172,693	3,739.00	434,097,900	4.46
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	212,500	1,839.21	390,832,125	1,903.00	404,387,500	4.15
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	140,700	2,704.69	380,549,883	2,689.00	378,342,300	3.89
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	67,400	3,721.04	250,798,096	3,792.00	255,580,800	2.63
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,700	3,862.89	234,477,423	3,750.00	227,625,000	2.34
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	39,000	4,976.82	194,095,980	4,894.00	190,866,000	1.96
7	日本	株式	任天堂	その他製品	15,700	9,285.25	145,778,534	11,160.00	175,212,000	1.80
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	33,300	3,928.22	130,809,726	4,415.00	147,019,500	1.51
9	日本	株式	信越化学工業	化学	31,700	5,727.87	181,573,479	4,492.00	142,396,400	1.46
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	33,700	3,913.78	131,894,386	4,177.00	140,764,900	1.45
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,900	10,356.64	164,670,576	8,800.00	139,920,000	1.44
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,100	8,989.31	144,727,891	8,273.00	133,195,300	1.37
13	日本	株式	商船三井	海運業	23,500	5,321.64	125,058,633	5,542.00	130,237,000	1.34
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	58,900	2,523.63	148,641,807	2,144.00	126,281,600	1.30
15	日本	株式	ファナック	電気機器	27,000	4,205.59	113,550,930	4,309.00	116,343,000	1.20
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,100	24,025.21	122,528,571	22,125.00	112,837,500	1.16
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,900	5,607.97	117,206,696	5,297.00	110,707,300	1.14
18	日本	株式	日東電工	化学	36,900	2,781.42	102,634,398	2,928.00	108,043,200	1.11
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	21,100	5,063.16	106,832,676	5,063.00	106,829,300	1.10
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	76,500	1,408.74	107,768,610	1,393.00	106,564,500	1.09
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	24,500	4,266.85	104,537,904	4,334.00	106,183,000	1.09
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,700	7,506.07	117,845,299	6,669.00	104,703,300	1.08
23	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	26,700	3,744.15	99,968,805	3,825.00	102,127,500	1.05
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	76,000	1,276.87	97,042,120	1,300.00	98,800,000	1.02
25	日本	株式	丸紅	卸売業	41,000	2,334.74	95,724,397	2,347.50	96,247,500	0.99
26	日本	株式	小松製作所	機械	21,100	4,178.26	88,161,286	4,466.00	94,232,600	0.97
27	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	114,300	813.32	92,962,476	798.90	91,314,270	0.94
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,900	2,620.33	94,069,847	2,496.50	89,624,350	0.92
29	日本	株式	アイシン	輸送用機器	50,400	1,737.17	87,553,789	1,768.50	89,132,400	0.92
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	66,791.01	100,186,515	59,410.00	89,115,000	0.92

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.50
		鉱業	0.08
		建設業	3.05
		食料品	1.31
		繊維製品	1.02
		パルプ・紙	0.00
		化学	5.54
		医薬品	2.96
		石油・石炭製品	1.06
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.17
		鉄鋼	1.47
		非鉄金属	0.98
		金属製品	0.11
		機械	3.57
		電気機器	17.56
		輸送用機器	6.65
		精密機器	1.40
		その他製品	3.44
		電気・ガス業	1.55
		陸運業	1.49
		海運業	1.50
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.52
		情報・通信業	8.09
		卸売業	5.23
		小売業	6.52
		銀行業	11.66
		証券、商品先物取引業	0.50
		保険業	3.63
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.85
		サービス業	4.11
合計			99.36

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第377回利付国債10年	2,596,000,000	98.47	2,556,514,530	98.53	2,557,864,760	1.2	2034/12/20	7.27
2	日本	国債証券	第367回利付国債10年	1,605,000,000	93.12	1,494,660,600	93.60	1,502,328,150	0.2	2032/6/20	4.27
3	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	99.24	1,389,393,600	1.934	2084/6/25	3.95
4	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	91.56	1,281,859,600	94.48	1,322,853,000	1.3	2079/12/13	3.76
5	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	97.28	1,264,754,400	98.20	1,276,706,600	1.1	2031/12/16	3.63
6	日本	国債証券	第83回利付国債30年	1,276,000,000	101.94	1,300,754,400	97.14	1,239,557,440	2.2	2054/6/20	3.53
7	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	1,100,000,000	95.92	1,055,186,000	92.09	1,013,023,000	1.79	2033/3/23	2.88
8	日本	国債証券	第366回利付国債10年	1,077,000,000	94.80	1,020,996,000	93.99	1,012,283,070	0.2	2032/3/20	2.88
9	日本	国債証券	第191回利付国債20年	927,000,000	99.62	923,526,560	99.57	923,069,520	2	2044/12/20	2.63
10	フランス	社債券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	900,000,000	99.99	899,919,000	100.02	900,189,000	2.195	2025/6/12	2.56
11	日本	国債証券	第167回利付国債20年	823,000,000	87.86	723,106,250	85.48	703,558,010	0.5	2038/12/20	2.00
12	日本	社債券	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	98.33	688,310,000	2.441	2029/4/25	1.96
13	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	97.78	684,515,300	2.328	2064/6/13	1.95
14	日本	社債券	第5回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	100.64	704,480,000	96.89	678,295,800	2.195	2083/9/20	1.93
15	日本	国債証券	第176回利付国債20年	781,000,000	86.90	678,712,430	81.53	636,749,300	0.5	2041/3/20	1.81
16	日本	国債証券	第469回利付国債2年	622,000,000	99.80	620,776,650	99.82	620,936,380	0.7	2027/2/1	1.77
17	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	600,000,000	100.00	600,000,000	99.63	597,828,000	2.37	2026/11/20	1.70
18	日本	社債券	第332回北陸電力(一般担保付)	700,000,000	89.09	623,672,000	85.01	595,098,000	0.52	2036/6/25	1.69
19	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	500,000,000	98.82	494,100,000	99.65	498,273,500	1.3	9999/99/99	1.42
20	日本	国債証券	第168回利付国債20年	592,000,000	87.12	515,761,880	83.83	496,291,360	0.4	2039/3/20	1.41
21	日本	特殊債券	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	529,760,000	92.06	487,697,056	87.37	462,893,692	0.15	2054/10/10	1.32
22	日本	国債証券	第17回利付国債40年	499,000,000	91.48	456,492,390	90.41	451,145,900	2.2	2064/3/20	1.28
23	日本	社債券	第328回北陸電力(一般担保付)	500,000,000	91.86	459,310,000	87.81	439,050,000	0.703	2035/12/25	1.25
24	日本	国債証券	第172回利付国債20年	498,000,000	87.19	434,231,100	82.01	408,439,680	0.4	2040/3/20	1.16
25	日本	社債券	第4回損害保険ジャパン無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	102.73	410,928,400	100.34	401,393,600	2.5	2083/2/13	1.14
26	日本	社債券	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	99.27	397,080,000	99.43	397,750,800	1.844	9999/99/99	1.13
27	日本	社債券	第42回SBIホールディングス無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.28	397,128,000	1.791	2030/1/23	1.13
28	日本	社債券	第58回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	101.98	407,949,000	99.03	396,136,000	2.84	2029/12/14	1.13
29	日本	社債券	第15回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	99.44	397,760,000	98.89	395,580,000	1.785	9999/99/99	1.12
30	日本	社債券	第1回三菱HCキャピタル無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	98.24	392,960,000	98.31	393,248,400	0.63	2081/9/27	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.25
特殊債券	3.38
社債券	54.66
合計	98.29

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	163,257	13,558.60	2,213,537,225	17,982.85	2,935,826,224	5.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	49,586	63,804.32	3,163,801,061	58,749.96	2,913,175,769	5.43
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,033	26,283.57	2,129,836,790	35,516.69	2,878,024,022	5.36
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	85,843	23,658.33	2,030,902,614	25,219.39	2,164,908,525	4.03
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	52,226	28,182.66	1,471,867,921	31,242.11	1,631,650,740	3.04
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	13,591	78,053.59	1,060,826,431	98,518.78	1,338,968,750	2.49
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	22,854	41,306.07	944,009,059	53,243.60	1,216,829,367	2.27
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,051	30,203.44	817,033,479	38,772.01	1,048,821,737	1.95
9	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	67,004	9,308.67	623,718,550	14,486.55	970,657,419	1.81
10	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	17,400	34,762.67	604,870,539	44,032.91	766,172,704	1.43
11	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	984	545,167.89	536,445,206	736,096.51	724,318,973	1.35
12	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	34,379	20,373.48	700,419,964	19,548.39	672,054,399	1.25
13	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,105	139,031.27	848,785,910	108,779.96	664,101,656	1.24
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,530	25,705.90	553,448,199	30,685.34	660,655,443	1.23
15	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	8,358	66,022.43	551,815,474	78,630.63	657,194,816	1.22
16	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	111,053	5,453.89	605,671,074	5,719.75	635,196,063	1.18
17	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,696	209,728.58	565,428,277	219,328.37	591,309,312	1.10
18	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	4,078	126,158.58	514,474,690	141,421.68	576,717,637	1.07
19	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	27,685	16,795.89	464,994,414	20,335.66	562,992,827	1.05
20	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	12,856	47,195.54	606,745,962	43,461.17	558,736,861	1.04
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,349	54,516.46	509,674,395	58,411.71	546,091,085	1.02
22	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,372	34,146.08	456,601,394	39,988.83	534,730,643	1.00
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	20,685	23,611.28	488,399,533	25,738.74	532,406,042	0.99
24	アメリカ	株式	HEICO CORP-CLASS A	資本財	17,042	23,479.18	400,132,244	31,065.50	529,418,340	0.99
25	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	58,707	10,402.34	610,690,479	8,996.79	528,174,668	0.98
26	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,680	117,944.38	434,035,352	137,840.08	507,251,506	0.94
27	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,635	115,898.21	421,289,996	135,475.29	492,452,705	0.92
28	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	5,705	81,470.04	464,786,586	85,686.07	488,839,058	0.91
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,166	88,011.68	542,680,064	78,311.83	482,870,769	0.90
30	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	92,306	4,174.54	385,335,105	5,214.56	481,335,397	0.90

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.42
		素材	3.65
		資本財	8.45
		商業・専門サービス	2.02
		運輸	0.56
		自動車・自動車部品	1.69
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	2.46
		メディア・娯楽	7.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.10
		生活必需品流通・小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	1.47
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	4.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.82
		銀行	5.08
		金融サービス	9.26
		保険	0.76
		ソフトウェア・サービス	9.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.32
		電気通信サービス	0.29
		公益事業	1.43
		半導体・半導体製造装置	9.18
投資証券	―	―	1.55
合計			95.56

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	60,000,000	2,087.77	1,252,667,540	2,172.60	1,303,565,195	2.52	2033/8/25	5.91
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	8,210,000	14,734.30	1,209,686,845	14,830.77	1,217,606,787	3.5	2026/9/30	5.52
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,220,000	14,492.90	1,191,316,532	14,664.73	1,205,441,364	3.75	2030/12/31	5.47
4	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	45,280,000	2,088.19	945,535,254	2,122.65	961,139,874	2.55	2028/10/15	4.36
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,450,000	10,041.36	848,494,946	10,485.08	885,989,695	1.875	2041/2/15	4.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,940,000	15,168.92	749,344,698	14,826.68	732,438,208	3.875	2029/11/30	3.32
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,300,000	11,251.68	708,856,035	10,972.68	691,278,958	2.75	2047/8/15	3.13
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,120,000	15,306.02	630,608,257	15,142.39	623,866,655	4.375	2030/11/30	2.83
9	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	3,720,000	15,633.04	581,549,429	16,121.71	599,727,835	3.85	2034/7/1	2.72
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	4,000,000	13,977.54	559,101,920	14,445.90	577,836,160	1.25	2030/10/31	2.62
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,860,000	14,712.56	567,904,855	14,931.33	576,349,588	4.25	2034/11/15	2.61
12	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-190 2.5%	3,190,000	15,778.14	503,322,883	15,805.07	504,181,733	2.5	2029/10/11	2.29
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	2,980,000	14,985.16	446,557,935	14,982.20	446,469,585	4.625	2025/6/30	2.02
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,160,000	18,884.71	407,909,773	18,647.10	402,777,447	4.75	2034/7/4	1.83
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7%	3,000,000	13,165.31	394,959,480	13,285.12	398,553,840	2.7	2048/10/31	1.81
16	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000	14,034.33	378,926,948	14,482.16	391,018,374	3.07	2028/2/24	1.77
17	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.25%	2,400,000	16,107.71	386,585,088	15,910.10	381,842,400	4.25	2035/8/26	1.73
18	アメリカ	社債券	BURLINGTON RES 5.95%	2,300,000	15,850.65	364,564,988	15,849.18	364,531,287	5.95	2036/10/15	1.65
19	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RAB 1.106%	2,500,000	13,919.86	347,996,520	14,457.92	361,448,186	1.106	2027/2/24	1.64
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5%	1,840,000	18,965.23	348,960,303	19,058.43	350,675,171	4.5	2028/6/7	1.59
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375%	2,000,000	18,243.79	364,875,986	16,754.89	335,097,892	4.375	2054/7/31	1.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,130,000	14,686.83	312,829,652	14,700.40	313,118,526	3.75	2030/6/30	1.42
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,970,000	15,650.99	308,324,540	15,086.26	297,199,484	4.375	2034/5/15	1.35
24	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0%	2,000,000	14,125.52	282,510,550	14,675.41	293,508,280	0	2027/10/22	1.33
25	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 3.5%	2,000,000	14,396.45	287,929,159	14,570.37	291,407,490	3.5	9999/99/99	1.32
26	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 2.625%	2,000,000	13,694.20	273,884,008	13,632.11	272,642,320	2.625	9999/99/99	1.24
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,560,000	16,026.82	250,018,484	16,134.16	251,692,958	3.5	2033/11/25	1.14
28	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-191 2.4%	1,500,000	15,693.50	235,402,572	15,731.93	235,979,070	2.4	2030/4/18	1.07
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	1,500,000	14,660.17	219,902,647	14,923.73	223,856,041	4	2029/1/31	1.01
30	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0.8%	1,380,000	15,374.83	212,172,737	15,482.20	213,654,360	0.8	2025/6/22	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.63
地方債証券	0.88
特殊債券	0.94
社債券	16.21
合計	97.65

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	4,910,000	13,872.53	681,141,621	14,005.83	687,686,643	2.375	2029/3/31	10.22
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,150,000	14,494.60	601,526,067	14,563.59	604,389,093	2.75	2027/4/30	8.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375%	2,880,000	13,844.47	398,720,880	14,084.18	405,624,409	3.375	2033/5/15	6.03
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,580,000	14,527.34	374,805,485	14,708.58	379,481,503	3.75	2030/5/31	5.64
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	17,690,000	2,127.22	376,306,099	2,122.65	375,498,330	2.55	2028/10/15	5.58
6	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5%	1,646,000	19,003.72	312,801,261	19,058.43	313,701,811	4.5	2028/6/7	4.66
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,240,000	9,378.93	303,877,342	9,681.77	313,689,611	2.25	2049/8/15	4.66
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	11,190,000	2,183.65	244,350,576	2,172.60	243,114,909	2.52	2033/8/25	3.61
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,690,000	13,037.66	220,336,456	13,370.90	225,968,375	3.75	2043/11/15	3.36
10	イタリア	国債証券	BTPS 1.35%	1,380,000	14,416.34	198,945,492	14,517.48	200,341,224	1.35	2030/4/1	2.98
11	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	1,360,000	12,493.12	169,906,486	12,634.72	171,832,192	1.45	2036/3/1	2.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,090,000	12,324.38	134,335,840	12,522.00	136,489,802	1.375	2031/11/15	2.03
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.5%	910,000	13,927.75	126,742,578	14,027.34	127,648,794	0.5	2030/4/30	1.90
14	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	640,000	18,743.37	119,957,574	18,864.11	120,730,325	4.5	2034/9/7	1.80
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	700,000	15,983.23	111,882,625	16,134.16	112,939,148	3.5	2033/11/25	1.68
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.8%	730,000	14,969.49	109,277,336	15,023.95	109,674,894	0.8	2027/7/30	1.63
17	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-190 2.5%	660,000	15,710.93	103,692,152	15,805.07	104,313,462	2.5	2029/10/11	1.55
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	990,000	10,198.95	100,969,700	10,342.34	102,389,178	1.75	2049/1/22	1.52
19	イタリア	国債証券	BTPS 1.1%	660,000	15,149.21	99,984,826	15,199.00	100,313,453	1.1	2027/4/1	1.49
20	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	1,090,000	8,503.60	92,689,339	8,513.70	92,799,394	4.5	2027/4/15	1.38
21	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.5%	820,000	11,092.72	90,960,337	11,246.76	92,223,498	0.5	2040/1/15	1.37
22	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	1,280,000	6,815.39	87,237,105	6,864.80	87,869,515	2.75	2037/4/15	1.31
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	770,000	10,616.41	81,746,356	10,720.21	82,545,672	3.5	2029/9/1	1.23
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4%	490,000	15,857.19	77,700,261	16,095.26	78,866,794	4	2054/10/31	1.17
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.25%	460,000	15,690.70	72,177,240	15,849.41	72,907,314	3.25	2034/4/30	1.08
26	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.67%	3,480,000	2,056.65	71,571,743	2,049.94	71,338,022	1.67	2026/6/15	1.06
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	450,000	15,637.80	70,370,100	15,717.15	70,727,202	2.75	2029/2/25	1.05
28	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-185 0%	460,000	14,867.58	68,390,867	14,915.03	68,609,174	0	2027/4/16	1.02
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	410,000	12,816.77	52,548,765	12,921.02	52,976,198	0	2031/11/25	0.79
30	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.2%	330,000	15,670.47	51,712,571	15,849.41	52,303,073	3.2	2039/7/15	0.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.60
合計	95.60

明治安田マネープール・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政府保証第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.15	200,314,000	100.01	200,038,000	0.484	2025/6/30	23.91
2	日本	特殊債券	政府保証第30回日本政策投資銀行債券	200,000,000	100.10	200,214,000	99.94	199,898,000	0.425	2025/9/11	23.89
3	日本	特殊債券	政府保証第77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.06	200,120,000	99.88	199,768,000	0.386	2025/10/15	23.88

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	71.68
合計	71.68

②投資不動産物件
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
該当事項はありません。
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	36	米ドル	10,987,927.5	1,644,563,108	10,577,250	1,583,097,007	2.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	46	ユーロ	2,294,170	356,972,852	2,516,660	391,592,296	0.72

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,424,000.00	669,747,315	660,699,183	1.23
	ユーロ	買建	970,000.00	154,218,258	150,747,700	0.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	2,752,135.63	431,523,858	428,149,739	1.94
	ユーロ	売建	2,754,103.48	431,832,409	428,455,878	△1.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	18,177,149.84	2,719,892,373	2,718,703,587	△40.42
	カナダドル	売建	1,328,000.00	140,187,929	137,523,828	△2.04
	メキシコペソ	売建	5,013,000.00	36,851,565	36,574,346	△0.54
	ユーロ	売建	12,065,000.00	1,894,648,992	1,876,590,100	△27.90
	イギリスポンド	売建	2,858,800.00	541,552,775	538,955,270	△8.01
	スウェーデンクローナ	売建	785,000.00	11,041,888	10,931,674	△0.16
	ノルウェークローネ	売建	779,000.00	10,486,430	10,352,364	△0.15
	ポーランドズロチ	売建	874,000.00	32,932,931	32,624,584	△0.48
	オーストラリアドル	売建	839,000.00	80,301,277	78,169,630	△1.16
	ニュージーランドドル	売建	2,168,000.00	186,931,897	182,313,407	△2.71
	シンガポールドル	売建	197,000.00	22,106,000	21,865,167	△0.32
	イスラエルシュケル	売建	660,000.00	27,827,118	27,546,684	△0.40
	人民元	売建	35,742,000.00	738,529,797	732,182,018	△10.88

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。