有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,225,132 | ||||
| 投資信託受益証券 | 114,462,380 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | ||||
| 流動資産合計 | 124,697,510 | ||||
| 資産合計 | 124,697,510 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,113,391 | ||||
| 未払受託者報酬 | 9,039 | ||||
| 未払委託者報酬 | 363,156 | ||||
| その他未払費用 | 3,363 | ||||
| 流動負債合計 | 4,488,949 | ||||
| 負債合計 | 4,488,949 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 106,700,176 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,508,385 | ||||
| (分配準備積立金) | 13,984,823 | ||||
| 元本等合計 | 120,208,561 | ||||
| 純資産合計 | 120,208,561 | ||||
| 負債純資産合計 | 124,697,510 | ||||
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