有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年3月5日現在 | 第5期 平成30年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,369,093 | 48,899,472 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,450,188,554 | 1,101,938,264 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,985 | |||
| 流動資産合計 | 1,509,567,634 | 1,150,847,721 | |||
| 資産合計 | 1,509,567,634 | 1,150,847,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 518,768 | - | |||
| 未払解約金 | 1,003,954 | 10,399,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,795 | 181,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,073,617 | 7,281,446 | |||
| その他未払費用 | 95,610 | 69,252 | |||
| 流動負債合計 | 11,943,744 | 17,931,717 | |||
| 負債合計 | 11,943,744 | 17,931,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 968,465,167 | 831,498,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 529,158,723 | 301,417,641 | |||
| (分配準備積立金) | 256,010,434 | 347,482,093 | |||
| 元本等合計 | 1,497,623,890 | 1,132,916,004 | |||
| 純資産合計 | 1,497,623,890 | 1,132,916,004 | |||
| 負債純資産合計 | 1,509,567,634 | 1,150,847,721 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
