有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月6日現在 | 第3期 平成29年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,017,212 | 80,475,821 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,609,674,817 | 2,061,234,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 | |||
| 未収入金 | 996,447 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,715,698,469 | 2,141,720,094 | |||
| 資産合計 | 1,715,698,469 | 2,141,720,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 53,980,592 | 15,000,028 | |||
| 未払解約金 | 18,523,069 | 6,065,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,121 | 251,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,726,327 | 10,066,423 | |||
| その他未払費用 | 35,304 | 95,538 | |||
| 流動負債合計 | 76,358,413 | 31,478,791 | |||
| 負債合計 | 76,358,413 | 31,478,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,081,082,064 | 1,329,636,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,257,992 | 780,604,306 | |||
| (分配準備積立金) | 211,001,842 | 274,066,847 | |||
| 元本等合計 | 1,639,340,056 | 2,110,241,303 | |||
| 純資産合計 | 1,639,340,056 | 2,110,241,303 | |||
| 負債純資産合計 | 1,715,698,469 | 2,141,720,094 | |||
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