有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年9月4日現在 | 第4期 平成30年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,475,821 | 59,369,093 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,061,234,283 | 1,450,188,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 | |||
| 流動資産合計 | 2,141,720,094 | 1,509,567,634 | |||
| 資産合計 | 2,141,720,094 | 1,509,567,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,000,028 | 518,768 | |||
| 未払解約金 | 6,065,187 | 1,003,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,615 | 251,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,066,423 | 10,073,617 | |||
| その他未払費用 | 95,538 | 95,610 | |||
| 流動負債合計 | 31,478,791 | 11,943,744 | |||
| 負債合計 | 31,478,791 | 11,943,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,329,636,997 | 968,465,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 780,604,306 | 529,158,723 | |||
| (分配準備積立金) | 274,066,847 | 256,010,434 | |||
| 元本等合計 | 2,110,241,303 | 1,497,623,890 | |||
| 純資産合計 | 2,110,241,303 | 1,497,623,890 | |||
| 負債純資産合計 | 2,141,720,094 | 1,509,567,634 | |||
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